Sigma Healthcare Ltd (SIG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 26.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Sigma Healthcare Ltd A$1,31, Kurs A$2,74, Potenzial −52,2 %, Qualität 59 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Fair Value über dem Kurs?Nein
Gute Qualität?Ja
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,3929 A$ – 3,23 A$ · Fair‑Value‑Band 0,8100 A$ – 1,70 A$ · der Kurs von 2,74 A$ notiert über dem Fair Value von 1,31 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.10.2026.
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Sigma Healthcare Limited ist als Einzelhandelsapotheken-Franchisegeber und Pharmagroßhändler sowie als Vertriebshändler für öffentliche Apotheken vor allem in Australien tätig. Es bietet Unterstützungsdienste für ein Netzwerk von Franchise-Einzelhandelsapotheken.
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Logistikdienstleistungen Dritter und Vierter für Pharmahersteller und andere Zuliefererpartner; und Gesundheitsdienste. Das Unternehmen betreibt Geschäfte unter den Markennamen Chemist Warehouse, Amcal und Discount Drug Stores.
Es bietet Produkte auch online an. Das Unternehmen wurde 1912 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Clayton, Australien.
Aktienanalyse
Sigma Healthcare Ltd (SIG) notiert aktuell bei 2,74 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,31 A$ liegt, also 52,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1,59 A$ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,74 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 0,5700 A$, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Sigma Healthcare Ltd entwickelte sich von 3,4 Mrd. A$ (FY2022) auf 10,8 Mrd. A$ (FY2026), rund +33,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 709 Mio. A$.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 0,8100 A$ bis 1,70 A$, der Kurs von 2,74 A$ liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 37 % Fair-Value-Potenzial, SIG ist mit −52 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 1,31 A$
Spanne0,8100 A$ bis 1,70 A$
Kurs 2,74 A$ · Potenzial −52,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0147 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+121,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+43,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+26,1 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,8 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
≈ +72,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+71,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.71,1 % gegen 29,0 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−3 % → 9 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
⚠ Näherung: die Rate hängt an 2026, das 20.431 % über dem eigenen Trend liegt.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+25,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +21,4 % beim Kurs und +6,3 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (51 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Skaleneffekte aus dem Wachstum der Chemist-Warehouse-Filialen und der UK-Expansion stehen anhaltenden Nettoverlusten, negativem Cashflow und hoher Verschuldung mit schwacher Positionierung gegenüber.
Hauptrisiko: Konsumzurückhaltung könnte die Nachfrage in Apothekenfilialen und im Medizinvertrieb senken und den negativen Cashflow verschärfen.
Die Chemist Warehouse Markengeschäfte erzielten in den ersten Monaten des Geschäftsjahres zweistellige Umsatzwachstumsraten in Australien und noch stärkere Ergebnisse international. Das Unternehmen liegt mit weiteren Filialeröffnungen im Plan und hat über ein Joint Venture mit dem UK-Expansion begonnen. Unsere Modelle sehen das Unternehmen als überbewertet an. Werden die Vorteile größerer Skaleneffekte und internationaler Reichweite die möglichen Gegenwinde durch vorsichtiges Konsumverhalten mehr als ausgleichen?
Sigma Healthcare Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medizinischer Großhandel · 80 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score59 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−52,2 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)14,7 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite7,6 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)6,6 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)8,5 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)31,9 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)1,5 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Sigma Healthcare Ltd (SIG) über- oder unterbewertet?
Stand 26.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,31 A$ gegenüber einem Kurs von 2,74 A$, rund −52 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SIG?
Unser modellbasierter Fair Value für Sigma Healthcare Ltd liegt bei 1,31 A$ (Stand 26.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,74 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SIG?
Sigma Healthcare Ltd hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sigma Healthcare Ltd (SIG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,31 A$ (Stand 26.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von 0,8100 A$ bis 1,70 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sigma Healthcare Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,31 A$, gegenüber einem Kurs von 2,74 A$ rund −52 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 0,8100 A$ bis 1,70 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sigma Healthcare Ltd (SIG)?
Sigma Healthcare Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 10,8 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.10.2026).
Zahlt Sigma Healthcare Ltd eine Dividende?
Sigma Healthcare Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,46 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sigma Healthcare Ltd (SIG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sigma Healthcare Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +25,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 7,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +26,1 % pro Jahr. Stand 26.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SIG?
Unsere Modelle diskontieren Sigma Healthcare Ltd mit 7,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,32, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sigma Healthcare Ltd sind das +25,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (7,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sigma Healthcare Ltd (SIG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sigma Healthcare Ltd um +26,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +25,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sigma Healthcare Ltd (SIG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sigma Healthcare Ltd einpreist (+25,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sigma Healthcare Ltd (SIG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,65 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sigma Healthcare Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (7,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sigma Healthcare Ltd (SIG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sigma Healthcare Ltd liegt er bei 1,31 A$ je Aktie (Stand 26.10.2026), der Kurs bei 2,74 A$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sigma Healthcare Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 26.10.2026 notiert SIG über dem berechneten Fair Value: Kurs 2,74 A$, Fair Value 1,31 A$, rund −52 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SIG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,74 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,31 A$). Bei Sigma Healthcare Ltd liegen zwischen beiden 1,43 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sigma Healthcare Ltd wert?
An der Börse wird Sigma Healthcare Ltd mit rund 31,5 Mrd. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 26.10.2026). Je Aktie sind das 2,74 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,31 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SIG?
Unsere Modelle spannen für Sigma Healthcare Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,8100 A$, mittleres 1,31 A$, optimistisches 1,70 A$ je Aktie (Stand 26.10.2026, Kurs 2,74 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SIG?
Sigma Healthcare Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 45,7 (Stand 26.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,31 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 6,3, KUV 2,9, EV/EBITDA 31,0.
Wie solide ist die Bilanz von Sigma Healthcare Ltd (SIG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sigma Healthcare Ltd (Stand 26.10.2026): Eigenkapitalrendite 14,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,15. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SIG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sigma Healthcare Ltd notiert bei 2,74 A$, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,14 A$ und 10 % über dem Tief von 2,50 A$ (Stand 26.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,31 A$.
Welche Aktien sind mit Sigma Healthcare Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem McKesson Corporation, Cencora, Inc, Cardinal Health, Inc, Henry Schein, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sigma Healthcare Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 26.10.2026: Kurs 2,74 A$, berechneter Fair Value 1,31 A$ (−52 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SIG berechnet?
Wir rechnen Sigma Healthcare Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,31 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Sigma Healthcare Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sigma Healthcare Ltd (SIG)?
Der Schlusskurs vom 26.10.2026 liegt bei 2,74 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,31 A$, das sind rund −52 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sigma Healthcare Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,70 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (0,8100 A$ bis 1,70 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Sigma Healthcare Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sigma Healthcare Ltd (SIG)?
Die Marktkapitalisierung von Sigma Healthcare Ltd beträgt 31,5 Mrd. A$ (≈ 19,8 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sigma Healthcare Ltd (SIG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sigma Healthcare Ltd liegt bei 2,91 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sigma Healthcare Ltd (SIG)?
Der Gewinn je Aktie von Sigma Healthcare Ltd beträgt 0,0600 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 45,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sigma Healthcare Ltd (SIG)?
Die Dividendenrendite von Sigma Healthcare Ltd liegt bei 1,5 % (Ausschüttung 66,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sigma Healthcare Ltd (SIG)?
Die Nettomarge von Sigma Healthcare Ltd liegt bei 6,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sigma Healthcare Ltd (SIG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sigma Healthcare Ltd liegt bei 14,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sigma Healthcare Ltd (SIG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sigma Healthcare Ltd bei −1,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sigma Healthcare Ltd (SIG)?
Die operative Marge von Sigma Healthcare Ltd liegt bei 8,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sigma Healthcare Ltd (SIG)?
Der Umsatz von Sigma Healthcare Ltd wächst um +31,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +43,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sigma Healthcare Ltd (SIG)?
Der Gewinn je Aktie von Sigma Healthcare Ltd wächst um +44,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sigma Healthcare Ltd (SIG)?
Der freie Cashflow von Sigma Healthcare Ltd beträgt 519 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sigma Healthcare Ltd (SIG)?
Die Nettoverschuldung von Sigma Healthcare Ltd beträgt 1,9 Mrd. A$ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 3,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
26.10.2026