Signet Industries Limited (SIGIND) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹1.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 31% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹69.97 (Bear) bis ₹116.62 (Bull), Basis ₹93.30. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹28.00 – ₹92.62 · Fair‑Value‑Band ₹69.97 – ₹116.62 · der Kurs von ₹71.15 notiert unter dem Fair Value von ₹93.30. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Signet Industries Limited (SIGIND) notiert aktuell bei ₹71.15, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹93.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Signet Industries Limited einen Umsatz von ₹13.5B bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹4.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹69.97 (Bear Case) bis ₹116.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹71.15 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 75% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, SIGIND ist mit 31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹93.30) gegenüber Dividendendiskontierung (₹8.00). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Signet Industries Limited ist hauptsächlich im Handel mit verschiedenen Polymer- und Kunststoffgranulaten in Indien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fertigung, Windkraftanlagen und Handel tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Signet Industries Limited ist hauptsächlich im Handel mit verschiedenen Polymer- und Kunststoffgranulaten in Indien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fertigung, Windkraftanlagen und Handel tätig. Das Unternehmen vertreibt und handelt mit PVC-Harzen; Polyolefine wie HDPE, LLDPE und PP; PET-Harze; und DOP- und DBP-Weichmacher sowie Import und Handel mit LDPE- und Metallocine-Qualitäten. Darüber hinaus werden Mikrobewässerungssysteme hergestellt und verkauft. HDPE-Sprinklerrohre, HDPE-Rohre und Kabelkanäle; PVC-Rohre und landwirtschaftliche Armaturen; Sprühpumpen; Kisten; Kunststoffgeformte Möbel; und Haushaltsprodukte sowie Ghamela. Darüber hinaus bietet das Unternehmen exklusive Tabletts, Tafelservices, Körbe, Pflanzgefäße, hochwertige Mikrowellenboxen, Materialaufbewahrungsregale, Behälter, Mülleimer- und Eimersortimente, Wasserbecher, Mehrzweckbecken, Suppenkisten und große Fässer sowie das Seal N Safe-Sortiment, das Store Well-Sortiment und verschiedene Produkte. Darüber hinaus stellt das Unternehmen modulare Möbelprodukte wie Stühle, ergonomische Hocker und Kindereckenprodukte her; und importiert und exportiert Petrochemikalien, Erdölprodukte, Haushaltswaren und Kunststoffverpackungsmaterialien. Darüber hinaus erzeugt und verteilt es Strom durch Windkraftanlagen in den Bundesstaaten Rajasthan und Maharashtra. Das Unternehmen war früher als Signet Overseas Limited bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2010 in Signet Industries Limited. Signet Industries Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Dhar, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Signet Industries Limited entwickelte sich von ₹8.8B (FY2022) auf ₹13.5B (FY2026), rund +11.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹162M (+18.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 383 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.