Simplex Infrastructures Limited (SIMPLEXINF) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹21.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹91.37). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹29.55 – ₹341.25 · Fair‑Value‑Band ₹54.83 – ₹91.37 · der Kurs von ₹251.31 notiert über dem Fair Value von ₹73.09. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Simplex Infrastructures Limited (SIMPLEXINF) notiert aktuell bei ₹251.31, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹73.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Simplex Infrastructures Limited einen Umsatz von ₹10.2B bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹14.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹54.83 (Bear Case) bis ₹91.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹251.31 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, SIMPLEXINF ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (₹89.91) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.0100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Simplex Infrastructures Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als diversifiziertes Infrastrukturunternehmen in Indien und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Simplex Infrastructures Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als diversifiziertes Infrastrukturunternehmen in Indien und international tätig. Das Unternehmen bietet Bau- und Ingenieurdienstleistungen für die Sektoren Pfähle, Energie und Energie, Gebäude und Wohnen, Schifffahrt, Straßen und Autobahnen, Eisenbahnen, städtische Infrastruktur, Immobilien und andere Sektoren an. Darüber hinaus baut das Unternehmen die Eisenbahninfrastruktur, einschließlich Gleise, Bahnhofsgebäude, Brücken und Durchlässe. und entwirft und baut Hochhausinfrastruktur, wie mehrstöckige Wohntürme, institutionelle/IT-Gebäude, Hotels, Krankenhäuser und Massenwohnungsbauprojekte. Darüber hinaus baut das Unternehmen Industriebauten bestehend aus Stahl- und Kraftwerken; und führt Projekte für Zement, Aluminium, Kupfer, Maschinenbau, Automobile, Petrochemie, Düngemittel, Papiertextilien, Pharmazeutika, Chemikalien und andere Industrieanlagen durch. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Errichtung verschiedener Arten von Energieinfrastrukturen, darunter Wärme-, Wasserkraft- und Kernkraftwerke sowie Ultra-Mega-Energieprojekte. Unterwasserpfähle, die Stahlpfähle umfassen; und Brücken über Flüsse bauen; und führt Tiefbauprojekte durch, darunter vorgefertigte und verbundene Pfähle, vor Ort gegossene sowie Ramm- und Bohrpfähle sowie Bodenuntersuchungen, Bodenverdichtung, Schlitzwände, Injektionen und Steinsäulen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Flughafenrenovierungen und -modernisierungen an; und Bergbau- und Ölbohrdienstleistungen sowie Leasing von Ausrüstung; und verkauft Schrott. Simplex Infrastructures Limited wurde 1924 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Simplex Infrastructures Limited entwickelte sich von ₹20.3B (FY2022) auf ₹10.2B (FY2026), rund −15.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹400M.

SIMPLEXINF ist 71% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.