Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock (SION) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. $250M
Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock
SION · US
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 22.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −88.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 21% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne ($2.76 bis $5.23) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (18 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
18‑Monats‑Spanne $4.50 – $51.04 · Fair‑Value‑Band $2.76 – $5.23 · der Kurs von $5.29 notiert über dem Fair Value von $4.18. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Analyse
Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock (SION) notiert aktuell bei $5.29, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -26.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $49.8M aus. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.76 (Bear Case) bis $5.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.29 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -63% Fair-Value-Potenzial, SION ist mit -21% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 7
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Sionna Therapeutics, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, erforscht und entwickelt Medikamente zur Behandlung von Mukoviszidose (CF).
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Sionna Therapeutics, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, erforscht und entwickelt Medikamente zur Behandlung von Mukoviszidose (CF). Es entwickelt Galicaftor (SION-2222), einen auf die Transmembrandomäne 1 (TMD1) gerichteten Transmembranleitfähigkeitsregler (CFTR) für zystische Fibrose, der die Phase-2-Studie abgeschlossen hat; Navocaftor (SION-3067), ein Potentiator, der die Phase-2-Studie abgeschlossen hat; SION-109, ein intrazellulärer Loop-4-gerichteter CFTR-Korrektor, der die Phase-1-Studie abgeschlossen hat; SION-2851, ein TMD1-gesteuerter CFTR-Korrektor, der die Phase-1-Studie abgeschlossen hat; SION-451, ein Stabilisator der Nukleotidbindungsdomäne 1 in der Phase-1-Studie; und SION-719, ein Stabilisator der Nukleotidbindungsdomäne 1 in der Phase-2a-Proof-of-Concept-Studie. Das Unternehmen hieß früher Sling Therapeutics, Inc. und änderte im Juli 2021 seinen Namen in Sionna Therapeutics, Inc.. Sionna Therapeutics, Inc. wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Waltham, Massachusetts.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock entwickelte sich von $0 (FY2022) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$75.3M.
SION ist 21% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Tenax, Sionna plunge; MarineMax jumps premarket on reported buyout
- 5 Undervalued Stocks That Soared: SION +277%, FBRX +306%, NKTR +869% & More
- Wedbush Initiates Coverage of Sionna Therapeutics (SION)
- Sionna Insider Sells $2.5 Million in Stock Amid 215% Surge, but Here's What Investors Should Watch
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 627 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | $525.73 | $278.78 | -47% |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1,549,000 KRW | 1,055,793 KRW | -32% |
| Celltrion, Inc 068270 | 202,000 KRW | 74,519 KRW | -63% |
| WuXi Biologics (Cayman) Inc 2269 | HK$45.70 | HK$30.58 | -33% |
| Innovent Biologics, Inc 1801 | HK$102.40 | HK$19.72 | -81% |
| Genmab A/S GMAB | kr 2,104 | kr 250.07 | -88% |
| Sino Biopharmaceutical Limited 1177 | HK$4.87 | HK$3.37 | -31% |
| RemeGen Co 688331 | ¥131.87 | ¥23.19 | -82% |
| ALTEOGEN Inc 196170 | 314,000 KRW | 39,476 KRW | -87% |
| Biocon Limited BIOCON | ₹417.50 | ₹52.10 | -88% |
Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock (SION) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SION?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SION?
Wie hoch ist die Nettomarge von SION?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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