Sipef NV (SIP) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · BE · Marktkap. €945M

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 73% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (79/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€98.66). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (€98.66 bis €207.84) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €39.33 – €98.85 · Fair‑Value‑Band €98.66 – €207.84 · der Kurs von €91.00 notiert unter dem Fair Value von €157.62. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Sipef NV (SIP) notiert aktuell bei €91.00, während unser modellbasierter Fair Value bei €157.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sipef NV einen Umsatz von €570M bei einer Nettomarge von 22.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €87.1M aus. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €98.66 (Bear Case) bis €207.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €91.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, SIP ist mit 73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€212.39) gegenüber Dividendendiskontierung (€29.14). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sipef NV ist als agroindustrielles Unternehmen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Palm, Gummi und Bananen tätig. Es liefert auch rohes Palmöl, Palmkerne und Palmkernöl; Blumen; Ananas und Bananen. Das Unternehmen ist in Papua-Neuguinea, der Elfenbeinküste, Singapur, Europa und Indonesien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sipef NV ist als agroindustrielles Unternehmen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Palm, Gummi und Bananen tätig. Es liefert auch rohes Palmöl, Palmkerne und Palmkernöl; Blumen; Ananas und Bananen. Das Unternehmen ist in Papua-Neuguinea, der Elfenbeinküste, Singapur, Europa und Indonesien tätig. Sipef NV wurde 1919 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Schoten, Belgien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sipef NV entwickelte sich von €416M (FY2021) auf €594M (FY2025), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €131M (+8.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 291 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.