SIS Limited (SIS) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. 59,0 Mrd. ₹ (≈ 537 Mio. €) · ISIN INE285J01028

Was ist SIS Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (341,74 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 261,55 ₹ – 537,97 ₹ · Fair‑Value‑Band 205,04 ₹ – 341,74 ₹ · der Kurs von 430,95 ₹ notiert über dem Fair Value von 273,39 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

SIS Limited (SIS) notiert aktuell bei 430,95 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 273,39 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 669,42 ₹ je Aktie; damit liegen 13 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 430,95 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 120,82 ₹, und 11 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SIS Limited einen Umsatz von 170 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 0,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 6,6 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 205,04 ₹ (Bear Case) bis 341,74 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 430,95 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7 % Fair-Value-Potenzial, SIS ist mit −37 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 7,01 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (669,42 ₹) gegenüber Substanzwert (120,82 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SIS Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Sicherheits- und damit verbundene Dienstleistungen in Indien, Australien, Singapur und Neuseeland an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Sicherheitsdienste (Indien), Sicherheitsdienste (International) und Facility Management.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SIS Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Sicherheits- und damit verbundene Dienstleistungen in Indien, Australien, Singapur und Neuseeland an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Sicherheitsdienste (Indien), Sicherheitsdienste (International) und Facility Management. Es bietet bemannte Bewachung, Schulung, physische Sicherheit sowie Rettungsdienste und Notfalldienste. Schadensverhütung, Vermögensschutz und mobile Patrouillen; und Facility-Management-Dienstleistungen wie Reinigungs-, Hauswirtschafts- und Schädlingsbekämpfungsdienste. Das Unternehmen bietet auch Bargeldlogistikdienstleistungen an, darunter Bargeldtransport, Haustürbanking, Bargeldauffüllung an Geldautomaten, Bargeldhandhabung und -verarbeitung sowie den sicheren Transport von Wertgegenständen und Goldbarren. und Alarmüberwachungs- und Reaktionsdienste, wie z. B. die Installation elektronischer Sicherheitsgeräte und -systeme. Es bedient die Branchen Stahl/Metalle, Energie, Bergbau, Öl und Gas, Energieressourcen, Netzteile, IT/BPO, BFSI, Telekommunikation, Bildung, Automobil, Fertigung, Logistik, Transport, Gesundheitswesen und Pharma, Gastgewerbe und Einzelhandel, FMCG, Lebensmittel und Getränke, Papier, Handel/Industrie, Regierung, Verteidigung, Bildung, Unterhaltung und Eisenbahn. Das Unternehmen war früher als Security and Intelligence Services (India) Limited bekannt und änderte im Januar 2021 seinen Namen in SIS Limited. SIS Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SIS Limited entwickelte sich von 101 Mrd. ₹ (FY2021) auf 158 Mrd. ₹ (FY2025), rund +11,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,4 Mrd. ₹ (−19,3 %/Jahr seit FY2021).

SIS ist 58 % überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 108 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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