Sekisui House, Ltd (SKHSY) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $12.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 62% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($19.31 bis $49.20) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $13.28 – $26.64 · Fair‑Value‑Band $19.31 – $49.20 · der Kurs von $21.85 notiert unter dem Fair Value von $35.50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Sekisui House, Ltd (SKHSY) notiert aktuell bei $21.85, während unser modellbasierter Fair Value bei $35.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sekisui House, Ltd einen Umsatz von $4.2T bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.4T. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $19.31 (Bear Case) bis $49.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $21.85 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 44% Fair-Value-Potenzial, SKHSY ist mit 62% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($49.57) gegenüber Substanzwert ($15.36). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sekisui House, Ltd. entwirft, baut und beauftragt maßgeschneiderte Einfamilienhäuser in Japan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einfamilienhäuser, Mietwohnungen und Gewerbebauten, Architektur/Bauingenieurwesen, Mietwohnungsverwaltung, Umbau, Entwicklung und Übersee tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sekisui House, Ltd. entwirft, baut und beauftragt maßgeschneiderte Einfamilienhäuser in Japan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einfamilienhäuser, Mietwohnungen und Gewerbebauten, Architektur/Bauingenieurwesen, Mietwohnungsverwaltung, Umbau, Entwicklung und Übersee tätig. Darüber hinaus befasst es sich mit der Planung, dem Bau, der Auftragsvergabe und dem Verkauf von Mietwohnungen, Bürogebäuden, Gewerbegebäuden und anderen Immobilien. Entwurf, Bau und Vergabe von Tiefbauarbeiten; Vermietung und Verwaltung von Mietwohnungen und anderen Gebäuden; Umbau von Einfamilienhäusern, Mietwohnungen und anderen Gebäuden; Immobilien- und Maklergeschäfte; Entwicklung, Verkauf und Verwaltung von Eigentumswohnungen; Entwicklung, Verwaltung und Betrieb von Bürogebäuden, Hotels und Mietwohnungen; und Entwicklung und Verkauf von Wohngrundstücken.Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Tischler-, Putz-, Beton-, Dachdecker-, Elektro-, Rohrleitungs-, Fliesen-, Ziegel- und Blockbauarbeiten, Stahlkonstruktionen, Bewehrungs-, Pflaster-, Blech-, Glas-, Maler-, Abdichtungs-, Installations-, Wärmeisolierungs-, Wasseranlagen- und Feuerlöschausrüstungsarbeiten tätig. Unternehmensberatung; Kauf und Verkauf von Möbeln, Innendekoration, elektrischen Haushaltsgeräten, Wohn- und medizinischen Geräten sowie diversen Gütern des täglichen Bedarfs; Landvermessung und geologische Untersuchung; Herstellung und Verkauf von Baumaterialien; Sammlung, Transport, Entsorgung und Recycling von Abfällen; Entwicklung und Leasing von Computersoftware und Informationsverarbeitungssystemen; betriebenes Altenheim und andere Einrichtungen, Einrichtungen, Sportanlagen, Ausbildungsinstitute, Speditions-, Lager- und Sicherheitsdienste; Geldverleih, Schuldengarantien und Leasing von beweglichen Sachen; Vermögensverwaltung von marktfähigen Wertpapieren; Werbe- und Nichtlebensversicherungsvertreter; und Verwaltung von Wohlfahrts- und Karriereentwicklungseinrichtungen. Das Unternehmen wurde 1929 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kita, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sekisui House, Ltd entwickelte sich von $2.6T (FY2022) auf $4.3T (FY2026), rund +13.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $240B (+11.8%/Jahr seit FY2022).

SKHSY beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Sekisui House (TSE:1928) Valuation Check After Strong First Quarter Earnings And Profitability Improvement Yahoo Finance · 09.06.2026
• Sekisui House reports Q2 results Seeking Alpha · 04.09.2025

Vergleichsgruppe

Residential Construction · 65 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.