Skyline Investment S.A (SKL) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · PL · Marktkap. 34.5M PLN

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.6100 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0.3000 PLN bis 0.6100 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.6000 PLN – 1.97 PLN · Fair‑Value‑Band 0.3000 PLN – 0.6100 PLN · der Kurs von 1.40 PLN notiert über dem Fair Value von 0.4100 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Skyline Investment S.A (SKL) notiert aktuell bei 1.40 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4100 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 20.0K PLN. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 78.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.5%. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3000 PLN (Bear Case) bis 0.6100 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.40 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, SKL ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (2.25 PLN) gegenüber Substanzwert (1.77 PLN). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Skyline Investment S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Anlage- und Finanzberatungsdienstleistungen in Polen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Kapitalinvestitionen und Unternehmensberatung. Das Unternehmen bietet Buy-out, Pre-IPO, Restrukturierung und Risikokapital an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Skyline Investment S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Anlage- und Finanzberatungsdienstleistungen in Polen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Kapitalinvestitionen und Unternehmensberatung. Das Unternehmen bietet Buy-out, Pre-IPO, Restrukturierung und Risikokapital an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzberatungsdienste an, darunter öffentliche Aktienangebote, Fusions- und Übernahmetransaktionen, öffentliche und nicht-öffentliche Emissionen von Schuldtiteln sowie Kapitalbeschaffung auf dem nicht-öffentlichen Markt. Fondsmanagement; Interimsmanagement; Zwangsverwaltung; Beschaffung von Geldern für Umweltprojekte; und Optimierung der Kosten und des Verbrauchs elektrischer Energie. Das Unternehmen war früher als Przedsiebiorstwo Skyline Investment S.A. bekannt und änderte seinen Namen im November 2006 in Skyline Investment S.A.. Skyline Investment S.A. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Skyline Investment S.A entwickelte sich von 277K PLN (FY2021) auf 20.0K PLN (FY2025), rund −48.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −981K PLN.

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.