Superloop Limited (SLC) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · AU · Marktkap. A$1.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.3800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.2000 bis A$0.3800) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.5600 – A$3.76 · Fair‑Value‑Band A$0.2000 – A$0.3800 · der Kurs von A$3.18 notiert über dem Fair Value von A$0.3800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Superloop Limited (SLC) notiert aktuell bei A$3.18, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.3800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Superloop Limited einen Umsatz von A$607M bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$19.0M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.2000 (Bear Case) bis A$0.3800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$3.18 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, SLC ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$2.79) gegenüber Multiplikatoren (A$0.0500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Superloop Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Telekommunikations- und Internetdienstanbieter in Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verbraucher, Unternehmen und Großhandel tätig. Das Consumer-Segment bietet Internet- und Mobiltelefonprodukte für den häuslichen Privatgebrauch an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Superloop Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Telekommunikations- und Internetdienstanbieter in Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verbraucher, Unternehmen und Großhandel tätig. Das Consumer-Segment bietet Internet- und Mobiltelefonprodukte für den häuslichen Privatgebrauch an. Sein Geschäftssegment bietet NBN TC2 und Enterprise Ethernet, Internetzugang, Dark Fiber, festen drahtlosen Zugang, Zugang von Drittanbietern, mobiles 4G, SD-WAN, Sicherheit, VoIP und verwaltete Wi-Fi-Dienste für kleine, mittlere und große Unternehmenskunden. Das Großhandelssegment bietet NBN-Zugang, NBN-Enterprise-Ethernet, Internetzugang und IP-Transit, australische Intercapital-Kapazität, internationales Ethernet sowie Wellenlängen- und internationale Unterseekabelkapazitätsdienste für große Telekommunikations- sowie Daten- und Technologiekunden. Das Unternehmen bietet außerdem CyberEdge, Sicherheitsaudits, Cloud-Sicherheit, verwaltete Cybersicherheit und Wi-Fi sowie SASE-Dienste (Secure Access Service Edge) an. gehostete PBX-Sprach- und SIP-Dienste; und großflächige Gemeinden, Wohn- und Mischnutzung, Mietobjekte, Hotels und Resorts, Smart Cities und öffentliches WLAN sowie Lösungen für Studentenunterkünfte. Superloop Limited wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Superloop Limited entwickelte sich von A$95.7M (FY2021) auf A$546M (FY2025), rund +54.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$1.2M.

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.