SLPE Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 787M GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£3.10). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (£1.56 bis £3.10) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £3.26 – £6.42 · Fair‑Value‑Band £1.56 – £3.10 · der Kurs von £6.26 notiert über dem Fair Value von £2.33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

SLPE (SLPE) notiert aktuell bei £6.26, während unser modellbasierter Fair Value bei £2.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SLPE einen Umsatz von £301M bei einer Nettomarge von 95.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31.7%. Die Nettoverschuldung beträgt £115M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £1.56 (Bear Case) bis £3.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £6.26 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, SLPE ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£12.54) gegenüber Substanzwert (£5.48). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SL Private Equity ist auf Dachfonds und Direktinvestitionen spezialisiert. Ziel ist es, in mittelständische Übernahmen und Expansionskapital zu investieren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SL Private Equity ist auf Dachfonds und Direktinvestitionen spezialisiert. Ziel ist es, in mittelständische Übernahmen und Expansionskapital zu investieren. Der Schwerpunkt liegt auf Investitionen in den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen, Industrie, Nicht-Basiskonsumgüter, Basiskonsumgüter, Öl- und Gasdienstleistungen, Finanzen, Bildungsveröffentlichungen, Luftfahrttechnik und Investitionsgüter außerhalb Europas. Im Rahmen von Dachfondsinvestitionen versucht das Unternehmen, in Private-Equity-Fonds zu investieren, die sich auf mittelgroße bis große Übernahmen konzentrieren. Ziel ist es, in Fonds zu investieren, die in Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen 100 Millionen Euro (111,10 Millionen US-Dollar) und 2 Milliarden Euro (2.881,60 Millionen US-Dollar) investieren. Der Fonds investiert bevorzugt in Unternehmen mit Sitz in Europa. Es bevorzugt eine Mehrheitsbeteiligung an Unternehmen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SLPE entwickelte sich von £290M (FY2021) auf £121M (FY2025), rund −19.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £113M (−20.7%/Jahr seit FY2021).

SLPE ist 63% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.