Princess Private Equity Holding Ltd (PEYS) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 519 Mio. GBX

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 37 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (£5.36 bis £14.39). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £5.55 – £9.74 · Fair‑Value‑Band £5.36 – £14.39 · der Kurs von £6.32 notiert unter dem Fair Value von £10.07. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Princess Private Equity Holding Ltd (PEYS) notiert aktuell bei £6.32, während unser modellbasierter Fair Value bei £10.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 7,5 Mio. £. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 81.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 7,1 Mio. £ aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £5.36 (Bear Case) bis £14.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £6.32 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, PEYS ist mit 59% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£9.55) gegenüber Substanzwert (£7.53). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Princess Private Equity Holding Limited ist auf Private-Equity- und Fremdkapitalinvestitionen in nicht-öffentliche Unternehmen oder Vermögenswerte durch privat ausgehandelte Transaktionen spezialisiert. Der Fonds investiert in primäre und sekundäre Fondsinvestitionen, Direktinvestitionen und börsennotiertes Private Equity.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Princess Private Equity Holding Limited ist auf Private-Equity- und Fremdkapitalinvestitionen in nicht-öffentliche Unternehmen oder Vermögenswerte durch privat ausgehandelte Transaktionen spezialisiert. Der Fonds investiert in primäre und sekundäre Fondsinvestitionen, Direktinvestitionen und börsennotiertes Private Equity. Es tätigt Private-Equity-Investitionen in Buyout-, Risikokapital- und Sondersituationsinvestitionen sowie Private-Debt-Investitionen in Mezzanine-, Second-Lien- oder Senior-Debt-Investitionen. Der Fonds tätigt Investitionen ohne Einschränkungen hinsichtlich geografischer Regionen, Finanzierungsphase, Jahrgang und Branche. Darüber hinaus tätigt das Unternehmen Investitionen als Kommanditgesellschaften in Form von Private-Equity- und Private-Debt-Fonds in Form von Stamm- und Vorzugsaktien, wandelbaren Wertpapieren, nachrangigen Schuldtiteln und Optionsscheinen oder anderen Derivaten.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Princess Private Equity Holding Ltd entwickelte sich von £201M (FY2021) auf £10.3M (FY2025), rund −52.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£78.4M.

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Vergleichsgruppe

Industrials · 5526 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Industrial Conglomerates“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.