SMC Global Securities Limited (SMCGLOBAL) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹14.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹67.29). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹29.91 – ₹984,781 · Fair‑Value‑Band ₹42.01 – ₹67.29 · der Kurs von ₹80.41 notiert über dem Fair Value von ₹53.83. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SMC Global Securities Limited (SMCGLOBAL) notiert aktuell bei ₹80.41, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹53.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SMC Global Securities Limited einen Umsatz von ₹16.6B bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹7.1B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹42.01 (Bear Case) bis ₹67.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹80.41 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, SMCGLOBAL ist mit -33% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹261.91) gegenüber Dividendendiskontierung (₹20.72). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SMC Global Securities Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bereitstellung verschiedener Finanzdienstleistungen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Vermittlung, Vertrieb und Handel; Versicherungsmaklerdienste; und Finanzierungsdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SMC Global Securities Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bereitstellung verschiedener Finanzdienstleistungen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Vermittlung, Vertrieb und Handel; Versicherungsmaklerdienste; und Finanzierungsdienstleistungen. Das Segment „Broking, Distribution und Trading“ beschäftigt sich mit der Vermittlung und dem Eigenhandel im Handel mit Beteiligungspapieren, Rohstoffen, Währungen, Derivaten und anderen Wertpapieren; Clearing- und Verwahrungsdienste; Fonds, PMS-Dienste und Vermögensverwaltung; Investmentfonds und Börsengänge; Forschungsunterstützung; Immobilienvermittlung; und Hypotheken- und Kreditberatung sowie Investmentbanking-Dienstleistungen sowie der Vertrieb von Finanzprodukten Dritter. Das Segment Insurance Broking Services bietet Lebens- und Nichtlebensversicherungsprodukte an. Das Segment Finanzierungsdienstleistungen bietet Immobilien-, Wertpapier- und Rohstoffkredite an; Finanzierung durch nicht wandelbare Schuldverschreibungen; Geschäftskredit; KMU-Darlehen; Privatkredit; Golddarlehen und Wertpapierdarlehen; und Kredite für medizinische Geräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lebens- und Nichtlebensversicherungsprodukte an und betreibt ein Online-Handelsportal. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SMC Global Securities Limited entwickelte sich von ₹9.9B (FY2022) auf ₹18.8B (FY2026), rund +17.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.0B (−12.5%/Jahr seit FY2022).

SMCGLOBAL ist 33% überbewertet. Mit Mirae Asset Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.