SMD Rise Public Company (SMD100) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TH · Marktkap. 235M THB

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 0.7700 THB (Bear) bis 1.25 THB (Bull), Basis 1.02 THB. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.07 THB – 10.72 THB · Fair‑Value‑Band 0.7700 THB – 1.25 THB · der Kurs von 1.15 THB notiert über dem Fair Value von 1.02 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

SMD Rise Public Company (SMD100) notiert aktuell bei 1.15 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.02 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SMD Rise Public Company einen Umsatz von 931M THB bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 193M THB. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.7700 THB (Bear Case) bis 1.25 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.15 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 70% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, SMD100 ist mit -11% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (2.31 THB) gegenüber Gewinnbasiert (0.5500 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SMD Rise Public Company Limited beschäftigt sich mit dem Import und Vertrieb von medizinischen Geräten, Ausrüstung und Zubehör in Thailand. Das Unternehmen ist in der Bereitstellung von Schlaftestdiensten tätig; und Vermietung, Ratenkauf und Leasing der medizinischen Geräte sowie Dienstleistungen im Bereich Wellness-Ausrüstung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SMD Rise Public Company Limited beschäftigt sich mit dem Import und Vertrieb von medizinischen Geräten, Ausrüstung und Zubehör in Thailand. Das Unternehmen ist in der Bereitstellung von Schlaftestdiensten tätig; und Vermietung, Ratenkauf und Leasing der medizinischen Geräte sowie Dienstleistungen im Bereich Wellness-Ausrüstung. Darüber hinaus importiert und vertreibt das Unternehmen Produkte im Zusammenhang mit der Radiologie und andere ähnliche medizinische Produkte. Darüber hinaus entwirft und entwickelt das Unternehmen Software und Systeme der Informationstechnologie. Darüber hinaus importiert und vertreibt das Unternehmen automatisierte Medikamentenausgabemaschinen, pharmazeutische Produkte, medizinische Roboter, Gefäßtechnologien und -geräte sowie andere verwandte Geräte. Das Unternehmen war früher als SaintMed Public Company Limited bekannt und änderte im Januar 2025 seinen Namen in SMD Rise Public Company Limited. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Nonthaburi, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SMD Rise Public Company entwickelte sich von 1.6B THB (FY2021) auf 910M THB (FY2025), rund −13.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10.6M THB (−57.3%/Jahr seit FY2021).

SMD100 ist 11% überbewertet. Mit McKesson Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Distribution · 81 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.