Sarthak Metals Limited (SMLT) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹978M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹56.39). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne ₹57.41 – ₹433.89 · Fair‑Value‑Band ₹41.07 – ₹56.39 · der Kurs von ₹70.29 notiert über dem Fair Value von ₹56.39. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sarthak Metals Limited (SMLT) notiert aktuell bei ₹70.29, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹56.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sarthak Metals Limited einen Umsatz von ₹1.9B bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹65.0M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹41.07 (Bear Case) bis ₹56.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹70.29 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, SMLT ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹60.82) gegenüber Dividendendiskontierung (₹5.58). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sarthak Metals Limited produziert, verkauft und exportiert Fülldrähte und Aluminium-Wendespulen in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sarthak Metals Limited produziert, verkauft und exportiert Fülldrähte und Aluminium-Wendespulen in Indien und international. Das Unternehmen bietet Drähte aus Kalziumsilizid, Kalziumeisen, Kalzium-Volldrähten, Kalzium-Aluminium-Eisen, Bleidrähten, Ferrotin, Kohlenstoff, Ferrobor, Magnesiumferrosilizium, Nitridmangan, Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Hartauftragsdrähte und Ferroniobdrähte sowie Wendespulen aus Aluminium an. Es bietet auch Drahtvorschubmaschinen an. Das Unternehmen beliefert Stahlwerke, Hersteller von Flach- und Langprodukten, Automobilstahlhersteller, Edelstahl, Gießereien, Schiffbau, Infrastruktur und Bauwesen, Fertigungswerkstätten, Maschinenbau sowie die Hartauftrags- und Oberflächenindustrie. Sarthak Metals Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bhilai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sarthak Metals Limited entwickelte sich von ₹4.6B (FY2022) auf ₹1.9B (FY2026), rund −19.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹46.1M (−36.0%/Jahr seit FY2022).

SMLT ist 20% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.