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Shimano Inc ADR (SMNNY) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $9.0B

SI Shimano Inc ADR Logo Shimano Inc ADR SMNNY · US
Kurs$12.70
Fair Value$7.86
Potenzial-38.1%
Qualität62/100
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Gesundes Wachstum
Dünne Margen · 7.9% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
2.07% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (8/12)
Schmaler Burggraben 37/100
Evidenz: Hoch Spanne $6.56 – $9.16 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 20.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +9.8% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($9.16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

$30.07 $9.43 Fair Value $7.86 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.43 – $30.07 · Fair‑Value‑Band $6.56 – $9.16 · der Kurs von $12.70 notiert über dem Fair Value von $7.86. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Shimano Inc ADR (SMNNY) notiert aktuell bei $12.70, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shimano Inc ADR einen Umsatz von $470B bei einer Nettomarge von 7.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $474B aus. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.56 (Bear Case) bis $9.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, SMNNY ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF $7.94 $9.23 $10.94 80
Umsatz-Margen-DCF $8.38 $10.49 $12.83 74
ROIC-Compounder $7.61 $8.05 $8.43 72
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $7.88 $9.30 $11.29 38
Owner Earnings $7.60 $8.89 $10.70 31
5J-Umsatz-Exit $8.38 $10.49 $13.13 39
5J-EBITDA-Exit $10.07 $13.56 $17.54 41
5J-KGV-Exit $9.20 $11.98 $14.81 38
10J-Umsatz-Exit $8.04 $9.87 $12.23 36
10J-EBITDA-Exit $9.20 $11.92 $15.43 37
10J-KGV-Exit $8.66 $10.87 $13.45 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $2.43 $6.47 $8.46 54
Lynch-Fair-Value $1.25 $1.79 $2.33 50
PEG = 1,0 $1.25 $1.79 $2.33 46
Ertragskraftwert (EPV) $7.61 $8.05 $8.43 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple $5.90 $7.86 $9.83 63
KUV-Multiple $4.41 $5.88 $7.35 58
KBV-Multiple $4.56 $6.07 $7.59 55
EV/EBIT $12.12 $14.57 $17.01 53
EV/EBITDA $12.25 $14.74 $17.23 54
EV/Umsatz $8.90 $10.67 $12.43 43
Substanzwert
NCAV (Graham) $4.36 $5.84 $8.71 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $7.94 $9.23 $10.94 80
Umsatz-Margen-DCF $8.38 $10.49 $12.83 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $6.41 $6.32 $5.61 61
ROIC-Compounder $7.61 $8.05 $8.43 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $4.61 $6.59 $8.57 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($10.49) gegenüber Gewinnbasiert ($1.79). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $470B
Umsatzwachstum (J/J) +3.6%
Nettomarge 7.9%
Eigenkapitalrendite 4.4%
Free Cashflow $29.6B FY2025
KGV 52.9
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 8.8%
Gewinn je Aktie (TTM) $0.2400
Dividendenrendite 2.1%
Gewinnwachstum (J/J) +34.7%
Nettoliquidität $474B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64

Profitabilität 33
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 31
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 49
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 95
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 73
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 84
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 55
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 57
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 98
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Shimano Inc. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Fahrradkomponenten, Angelgeräte und Ruderausrüstung in Japan, Nordamerika, Europa, dem übrigen Asien und international. Es bietet Schalthebel, Bremsen und andere Fahrradteile; Rollen, Ruten und Angelausrüstung; und Produkte rund ums Rudern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shimano Inc. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Fahrradkomponenten, Angelgeräte und Ruderausrüstung in Japan, Nordamerika, Europa, dem übrigen Asien und international. Es bietet Schalthebel, Bremsen und andere Fahrradteile; Rollen, Ruten und Angelausrüstung; und Produkte rund ums Rudern. Das Unternehmen war früher als Shimano Industrial Co., Ltd. bekannt und änderte 1991 seinen Namen in Shimano Inc.. Shimano Inc. wurde 1921 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sakai, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shimano Inc ADR entwickelte sich von $547B (FY2021) auf $489B (FY2025), rund −2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $35.6B (−25.5%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 65/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
$489B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+8.4%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−8.1%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5.3%
Ø Wachstum/Jahr (20J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5.5%
Umsatz −2.7%/Jahr
FY21 $547B
FY22 $629B
FY23 $474B
FY24 $451B
FY25 $489B
Nettoergebnis −25.5%/Jahr
FY21 $116B
FY22 $128B
FY23 $61.1B
FY24 $76.3B
FY25 $35.6B
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +0.1 % p.a.
Umsatz je Aktie +4.0 pp

davon Umsatz gesamt +3.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.5 pp

EBIT-Marge −4.1 pp
Steuersatz −0.5 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) +0.6 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

SMNNY ist 38% überbewertet. Mit ANTA Sports Products Limited vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Shimano Inc ADR · Fair Value
$7.86 −38%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shimano Inc ADR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SMNNY

Vergleichsgruppe

Leisure · 192 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 62 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −38% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 4% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 3% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 8% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 9% · Über dem Median
Umsatzwachstum 4% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2.1% · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 52.9× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 0.3× · Günstiger als 75% der Peers
PEG 1.44× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 20
ZUKUNFT18 · Sektor 16
VERGANGENHEIT17 · Sektor 20
GESUNDHEIT100 · Sektor 94
DIVIDENDE41 · Sektor 54

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Leisure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
ANTA Sports Products Limited 2020 HK$72.80 HK$119.82 +65%
Pop Mart International Group 9992 HK$151.00 HK$227.30 +51%
Amer Sports, Inc AS $33.03 $16.16 -51%
Hasbro, Inc HAS $94.89 $81.97 -14%
Life Time Group LTH $45.40 $15.61 -66%
Ninebot Limited 689009 ¥44.94 ¥39.73 -12%
Li Ning Company 2331 HK$14.59 HK$29.45 +102%
Asmodee Group ASMDEEB kr 158.70 kr 96.65 -39%
Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A SMFT3 R$17.25 R$22.90 +33%
Songcheng Performance Development Co 300144 ¥6.17 ¥6.85 +11%

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Häufige Fragen

Ist Shimano Inc ADR (SMNNY) über- oder unterbewertet?
Stand 20.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $7.86 gegenüber einem Kurs von $12.70, rund −38% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SMNNY?
Unser modellbasierter Fair Value für Shimano Inc ADR liegt bei $7.86 (Stand 20.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $12.70.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SMNNY?
Shimano Inc ADR hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Shimano Inc ADR (SMNNY)?
Shimano Inc ADR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $470B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SMNNY?
Die Nettomarge von Shimano Inc ADR liegt bei rund 7.9%, das Unternehmen behält damit etwa 7.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Shimano Inc ADR eine Dividende?
Shimano Inc ADR weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.07% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 20.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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