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Sanrio Company Ltd (SNROF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $6.8B

SC Sanrio Company Ltd Logo Sanrio Company Ltd SNROF · US
Kurs$7.39
Fair Value$3.78
Potenzial-48.9%
Qualität81/100
Beobachte Sanrio Company Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Gesundes Wachstum
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 91/100

Risiken

!Kurs liegt 49 % ÜBER unserem Fair Value von $3.78
!Dünne Margen · 0.0% Nettomarge
!Gemischt vs. Peers (8/14)
Gesundes Wachstum
Dünne Margen · 0.0% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
1.50% Dividendenrendite
Gemischt vs. Peers (8/14)
Breiter Burggraben 91/100
Evidenz: Hoch Spanne $2.65 – $5.34 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $3.76 auf $3.78 (+0.5%) seit 18.07.2026. Aktienkurs +0.1% im letzten Monat.

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 81/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($5.34). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Eine recht weite Modellspanne ($2.65 bis $5.34) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

$51.97 $3.22 Fair Value $3.78 06.2015 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.22 – $51.97 · Fair‑Value‑Band $2.65 – $5.34 · der Kurs von $7.39 notiert über dem Fair Value von $3.78. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sanrio Company Ltd (SNROF) notiert aktuell bei $7.39, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 81/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $183B. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 44.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $73.7B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.65 (Bear Case) bis $5.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.39 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, SNROF ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF $2.68 $3.56 $4.73 80
Residualeinkommen $1.76 $2.76 $35.21 76
Umsatz-Margen-DCF $1.69 $2.13 $2.63 74
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $2.64 $3.60 $4.96 38
Owner Earnings $2.82 $3.88 $5.34 31
5J-Umsatz-Exit $1.69 $2.09 $2.57 39
5J-EBITDA-Exit $2.80 $4.10 $5.56 41
5J-KGV-Exit $3.42 $5.23 $7.06 38
10J-Umsatz-Exit $2.01 $2.45 $2.95 36
10J-EBITDA-Exit $2.71 $3.78 $5.12 37
10J-KGV-Exit $3.10 $4.53 $6.20 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $1.60 $4.14 $5.39 54
PEG = 1,0 $0.7826 $1.12 $1.45 46
Ertragskraftwert (EPV) $2.44 $2.75 $3.02 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell $0.4022 $0.7687 $1.21 70
DDM mehrstufig $0.4022 $0.6066 $0.8174 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple $3.88 $5.17 $6.46 63
KUV-Multiple $0.7340 $0.9788 $1.22 58
KBV-Multiple $1.81 $2.41 $3.01 55
EV/EBIT $4.42 $5.73 $7.04 53
EV/EBITDA $3.22 $4.14 $5.05 54
EV/Umsatz $1.17 $1.46 $1.75 43
Substanzwert
NCAV (Graham) $0.3012 $0.4036 $0.6024 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $2.68 $3.56 $4.73 80
Umsatz-Margen-DCF $1.69 $2.13 $2.63 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $1.76 $2.76 $35.21 76
ROIC-Compounder $2.47 $2.80 $3.11 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $3.01 $4.30 $5.59 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($4.30) gegenüber Substanzwert ($0.4036). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $183B
Umsatzwachstum (J/J) +32.3%
Eigenkapitalrendite 44.0%
Free Cashflow $37.0B FY2025
KGV 29.6
Operative Marge 41.8%
Weitere Kennzahlen
Gewinn je Aktie (TTM) $0.2500
Dividendenrendite 1.5%
Gewinnwachstum (J/J) +11.6%
Nettoliquidität $73.7B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 81/100

Davon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 26

Profitabilität 90
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 95
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 80
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 90
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 32
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 24
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 3
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 69
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Sanrio Company, Ltd. plant und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften soziale Kommunikationsgeschenke, Grußkarten und Bücher in Japan, Europa, Nordamerika, Südamerika, dem übrigen Asien und international. Das Unternehmen betreibt auch Restaurants; und produziert, bewirbt und vertreibt Filme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sanrio Company, Ltd. plant und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften soziale Kommunikationsgeschenke, Grußkarten und Bücher in Japan, Europa, Nordamerika, Südamerika, dem übrigen Asien und international. Das Unternehmen betreibt auch Restaurants; und produziert, bewirbt und vertreibt Filme. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Planung, Produktion und dem Verkauf von aufgezeichneten Musik- und Videoprodukten; Planung und Präsentation von Musicals und Live-Auftritten; Urheberrechtslizenzierung; Planung und Betrieb von Freizeitparks; Planung, Entwicklung und Verkauf von Bildungsdienstleistungen und -materialien; Planung, Verkauf und Vertrieb digitaler Inhalte; Planung und Verkauf von Unterhaltungskarten und Veröffentlichungen; Produktion und Verkauf von Videosoftware; sowie Werbung, Marketing und sportliche Aktivitäten. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Verkauf und der Vermietung von Robotern, der Autovermietung und der Vermittlung von Sachversicherungen. Sanrio Company, Ltd. wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shinagawa, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sanrio Company Ltd entwickelte sich von $41.1B (FY2021) auf $145B (FY2025), rund +37.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $41.7B.

Wachstumsqualität 95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
$145B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+44.9%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+40.0%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+21.3%
Ø Wachstum/Jahr (20J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1.8%
Umsatz +37.1%/Jahr
FY21 $41.1B
FY22 $52.8B
FY23 $72.6B
FY24 $100.0B
FY25 $145B
Nettoergebnis
FY21 −$4.0B
FY22 $3.4B
FY23 $8.2B
FY24 $17.6B
FY25 $41.7B
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) −4.2 % p.a.
Umsatz je Aktie −7.3 pp

davon Umsatz gesamt +4.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung −11.3 pp

EBIT-Marge +2.7 pp
Steuersatz +0.7 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) −0.2 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

SNROF ist 49% überbewertet. Mit Alimentation Couche-Tard Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Sanrio Company Ltd · Fair Value
$3.78 −49%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sanrio Company Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SNROF

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 81 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −49% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 44% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 22% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 42% · Top 25%
Umsatzwachstum 32% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 1.5% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.31× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 29.6× · Teurer als 75% der Peers
KBV 0.06× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.04× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 0.2× · Günstiger als 75% der Peers
PEG 1.68× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 32
ZUKUNFT100 · Sektor 24
VERGANGENHEIT100 · Sektor 26
GESUNDHEIT84 · Sektor 95
DIVIDENDE30 · Sektor 52

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Alimentation Couche-Tard Inc ATD C$89.93 C$104.32 +16%
Casey's General Stores, Inc CASY $828.38 $398.90 -52%
Williams-Sonoma, Inc WSM $245.15 $162.63 -34%
Ulta Beauty, Inc ULTA $531.89 $475.40 -11%
DICK'S Sporting Goods, Inc DKS $202.66 $181.10 -11%
Best Buy Co BBY $83.00 $108.04 +30%
China Tourism Group 601888 ¥54.97 ¥40.40 -27%
Tractor Supply Company TSCO $36.43 $35.52 -2%
Taiwan Mobile Co 3045 109.50 TWD 80.98 TWD -26%
Vibra Energia S.A VBBR3 R$33.04 R$36.96 +12%

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Häufige Fragen

Ist Sanrio Company Ltd (SNROF) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $3.78 gegenüber einem Kurs von $7.39, rund −49% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SNROF?
Unser modellbasierter Fair Value für Sanrio Company Ltd liegt bei $3.78 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $7.39.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SNROF?
Sanrio Company Ltd hat einen Qualitäts-Score von 81/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Sanrio Company Ltd (SNROF)?
Sanrio Company Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $183B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SNROF?
Die Nettomarge von Sanrio Company Ltd liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Sanrio Company Ltd eine Dividende?
Sanrio Company Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.50% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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