Santova Limited (SNV) Fair Value & Analyse

Industrie · ZA · Marktkap. 1.0B ZAC

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 86% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R11.19). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R2.60 – R9.68 · Fair‑Value‑Band R11.19 – R18.65 · der Kurs von R8.00 notiert unter dem Fair Value von R14.92. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Santova Limited (SNV) notiert aktuell bei R8.00, während unser modellbasierter Fair Value bei R14.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Santova Limited einen Umsatz von 1.2B ZAR bei einer Nettomarge von 11.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 116.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 18.6M ZAR aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R11.19 (Bear Case) bis R18.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R8.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, SNV ist mit 86% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R46.15) gegenüber Dividendendiskontierung (R2.13). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Santova Limited bietet Logistikdienstleistungen in Afrika, im asiatisch-pazifischen Raum, Europa, Nordamerika und im Vereinigten Königreich an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Logistikdienstleistungen und Finanzdienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Santova Limited bietet Logistikdienstleistungen in Afrika, im asiatisch-pazifischen Raum, Europa, Nordamerika und im Vereinigten Königreich an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Logistikdienstleistungen und Finanzdienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet internationale Handelsdienstleistungen an, darunter Supply-Chain-Engineering, Logistik, globales Projektmanagement, Kundenbeschaffung und -beschaffung, Expresskurierdienste und Finanzdienstleistungen. sowie Entwicklungs-, Implementierungs-, Analyse-, Management- und Lieferkettenoptimierungsdienste durch cloudbasierte Technologien und Softwarepakete. Das Unternehmen bietet auch Business-Intelligence-Lösungen an, die die digitale Transformation durch cloudbasierte Technologien ermöglichen, um Daten für Analysen oder prädiktive Analysen freizugeben; Versicherungslösungen; und Mehrwertdienste. Santova Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Durban, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Santova Limited entwickelte sich von R633M (FY2022) auf R1.2B (FY2026), rund +17.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei R137M (−5.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.