Swedish Orphan Biovitrum AB (SOBI) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 164B SEK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 88.22). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (kr 26.13 bis kr 88.22). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 123.26 – kr 480.00 · Fair‑Value‑Band kr 26.13 – kr 88.22 · der Kurs von kr 445.80 notiert über dem Fair Value von kr 62.98. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Swedish Orphan Biovitrum AB (SOBI) notiert aktuell bei kr 445.80, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 62.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Swedish Orphan Biovitrum AB einen Umsatz von 29.0B SEK bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 10.7B SEK. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 26.13 (Bear Case) bis kr 88.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 445.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, SOBI ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 440.98) gegenüber Gewinnbasiert (kr 26.33). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), ein Biopharmaunternehmen, bietet Medikamente in den Bereichen Hämatologie, Immunologie und Spezialversorgung in Europa, Nordamerika, dem Nahen Osten, Asien und Australien an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Hämatologie, Immunologie und Spezialversorgung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), ein Biopharmaunternehmen, bietet Medikamente in den Bereichen Hämatologie, Immunologie und Spezialversorgung in Europa, Nordamerika, dem Nahen Osten, Asien und Australien an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Hämatologie, Immunologie und Spezialversorgung. Es bietet Alprolix gegen Hämophilie B an; ALTUVOCT zur Behandlung und Prophylaxe von Blutungen bei Patienten mit Hämophilie A; Aspaveli/Empaveli zur Behandlung erwachsener Patienten mit paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie; Doptelet zur Behandlung von Immunthrombozytopenie und Thrombozytopenie; Elocta/Elocta zur Behandlung und Prophylaxe von Blutungen bei Patienten mit Hämophilie A; Gamifant zur Behandlung der hämophagozytischen Lymphohistiozytose; Kineret zur Behandlung des Cryopyrin-assoziierten periodischen Syndroms, rheumatoider Arthritis, familiärem Mittelmeerfieber, Mangel an Interleukin-1-Rezeptor-Antagonisten und systemischer juveniler idiopathischer Arthritis; Orfadin gegen hereditäre Tyrosinämie Typ 1 und Alkaptonurie; Synagis zur Vorbeugung schwerer Infektionen der unteren Atemwege, die durch das Respiratory-Syncytial-Virus bei Säuglingen und Kleinkindern verursacht werden; VONJO, ein Kinasehemmer, der für die Behandlung von Post-Polyzythämie vera oder postessentieller Thrombozythämie-Myelofibrose indiziert ist; und Zynlonta zur Behandlung erwachsener Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem großzelligem und hochgradigem B-Zell-Lymphom. Das Unternehmen liefert auch andere Medikamente wie Akynzeo, Jyseleca, Tegsedi und Waylivra und entwickelt Arzneimittelsubstanzen für ReFacto AF/Xyntha für Pfizer. Das Unternehmen hat Kooperationsvereinbarungen mit Sanofi, Apellis Pharmaceuticals, Inc., ADC Therapeutics SA und Cartesian Therapeutics, Inc. Das Unternehmen wurde 1939 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Swedish Orphan Biovitrum AB entwickelte sich von kr 15.5B (FY2021) auf kr 28.2B (FY2025), rund +16.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 478M (−35.0%/Jahr seit FY2021).

SOBI ist 86% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.