South Bow Corporation (SOBO) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $7.8B
South Bow Corporation
SOBO · US
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($29.17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (22 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
22‑Monats‑Spanne $19.50 – $38.67 · Fair‑Value‑Band $17.50 – $29.17 · der Kurs von $35.62 notiert über dem Fair Value von $19.42. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
South Bow Corporation (SOBO) notiert aktuell bei $35.62, während unser modellbasierter Fair Value bei $19.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte South Bow Corporation einen Umsatz von $2.0B bei einer Nettomarge von 21.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.2B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $17.50 (Bear Case) bis $29.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $35.62 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, SOBO ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($23.34) gegenüber DCF-Modelle ($5.23). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 76
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die South Bow Corporation ist als Energieinfrastrukturunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Keystone Pipeline System, Marketing und Intra-Alberta & Other.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die South Bow Corporation ist als Energieinfrastrukturunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Keystone Pipeline System, Marketing und Intra-Alberta & Other. Das Segment Keystone Pipeline System besteht aus dem Hauptleitungsnetz des Unternehmens für Flüssigkeiten, das Rohöl von Hardisty, Alberta, zu wichtigen US-Märkten transportiert, darunter Wood River, Patoka, Illinois, Cushing, Oklahoma und die Golfküste. Das Segment Marketing bietet Rohöl-Marketingdienstleistungen an, einschließlich Transport, Lagerung und Logistik, und betreibt physischen Rohölhandel und Absicherungsaktivitäten. Das Segment „Intra-Alberta & Other“ umfasst Pipelines wie die Grand Rapids Pipeline und die White Spruce Pipeline, die den Rohöltransport von den Ölsanden Albertas zu Raffinerie- und Marktregionen ermöglichen, und umfasst Unternehmens- und Finanzierungsaktivitäten. Das Unternehmen betreibt außerdem eine 4.900 Kilometer lange Rohölpipeline-Infrastruktur, die die Rohöllieferungen von Alberta mit den US-Raffineriemärkten im Mittleren Westen und an der Golfküste der USA verbindet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Nebendienstleistungen an, darunter die Lagerung an Terminals. Das Unternehmen wurde 2023 gegründet und hat seinen Sitz in Calgary, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von South Bow Corporation entwickelte sich von $2.7B (FY2023) auf $1.6B (FY2025), rund −22.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $441M (−13.3%/Jahr seit FY2023).
SOBO ist 45% überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- South Bow Corporation (SOBO) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Keystone pipeline owner South Bow to pay $26.8M penalty over 2022 Kansas spill
- South Bow Announces Timing of Second-quarter 2026 Results and Conference Call and Webcast
- Raymond James Initiates Coverage of South Bow (SOBO) with Outperform Rating
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Midstream · 87 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | $56.46 | $47.20 | -16% |
| The Williams Companies, Inc WMB | $73.38 | $12.03 | -84% |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | $38.31 | $24.74 | -35% |
| TC Energy Corporation TRP | C$97.79 | C$42.00 | -57% |
| Kinder Morgan, Inc KMI | $32.54 | $11.12 | -66% |
| Energy Transfer LP, ET | $19.91 | $17.69 | -11% |
| ONEOK, Inc OKE | $93.52 | $64.05 | -32% |
| Targa Resources Corp TRGP | $273.35 | $79.61 | -71% |
| MPLX LP owns and MPLX | $57.17 | $37.05 | -35% |
| Cheniere Energy, Inc LNG | $255.83 | $211.18 | -17% |
South Bow Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist South Bow Corporation (SOBO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SOBO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SOBO?
Wie hoch ist der Umsatz von South Bow Corporation (SOBO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SOBO?
Zahlt South Bow Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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