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Somany Ceramics Limited (SOMANYCERA) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. 21,3 Mrd. ₹

SC Somany Ceramics Limited SOMANYCERA · BSE
Kurs₹520.45
Fair Value₹415.73
Potenzial-20.1%
Qualität67/100
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Stärken

✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +11,0 %/J)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 25 % ÜBER unserem Fair Value von ₹415.73
!Dünne Margen · 3,6% Nettomarge
!Schmaler Burggraben 39/100
Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +11,0 %/J)
Dünne Margen · 3,6% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Schmaler Burggraben 39/100
Evidenz: Hoch Spanne ₹311.80 – ₹519.66 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 24.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +4.0% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Unsere Modellspanne reicht von ₹311.80 (Bear) bis ₹519.66 (Bull), Basis ₹415.73. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
  • Qualität 67/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹913.05 ₹336.09 Fair Value ₹415.73 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹336.09 – ₹913.05 · Fair‑Value‑Band ₹311.80 – ₹519.66 · der Kurs von ₹520.45 notiert über dem Fair Value von ₹415.73. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

Somany Ceramics Limited (SOMANYCERA) notiert aktuell bei ₹520.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹415.73 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Somany Ceramics Limited einen Umsatz von 29,3 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 1,2 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹311.80 (Bear Case) bis ₹519.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹520.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, SOMANYCERA ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ₹544.17 ₹810.54 ₹1,194 80
Residualeinkommen ₹178.81 ₹197.65 ₹295.27 76
Umsatz-Margen-DCF ₹395.67 ₹604.46 ₹847.31 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ₹535.58 ₹837.70 ₹1,302 38
Owner Earnings ₹373.85 ₹584.16 ₹907.08 31
5J-Umsatz-Exit ₹395.67 ₹600.75 ₹858.74 39
5J-EBITDA-Exit ₹544.39 ₹880.24 ₹1,271 41
5J-KGV-Exit ₹369.54 ₹551.67 ₹740.15 38
10J-Umsatz-Exit ₹431.01 ₹630.75 ₹893.43 36
10J-EBITDA-Exit ₹536.19 ₹825.27 ₹1,210 37
10J-KGV-Exit ₹424.52 ₹596.58 ₹802.53 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹134.62 ₹428.17 ₹570.67 54
Lynch-Fair-Value ₹94.37 ₹134.81 ₹175.26 50
PEG = 1,0 ₹94.37 ₹134.81 ₹175.26 46
Ertragskraftwert (EPV) ₹275.26 ₹320.58 ₹360.23 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹311.80 ₹415.73 ₹519.66 63
KUV-Multiple ₹252.41 ₹336.54 ₹420.68 58
KBV-Multiple ₹252.41 ₹336.54 ₹420.68 55
EV/EBIT ₹469.79 ₹625.27 ₹780.74 53
EV/EBITDA ₹615.56 ₹819.63 ₹1,024 54
EV/Umsatz ₹336.27 ₹478.94 ₹621.61 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹102.70 ₹137.61 ₹205.39 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ₹544.17 ₹810.54 ₹1,194 80
Umsatz-Margen-DCF ₹395.67 ₹604.46 ₹847.31 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹178.81 ₹197.65 ₹295.27 76
ROIC-Compounder ₹290.73 ₹370.54 ₹468.77 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹259.76 ₹371.09 ₹482.42 68

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹604.46) gegenüber Gewinnbasiert (₹134.81). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 20,1
KUV 0,73 TTM
Nettomarge 3,6% TTM
Eigenkapitalrendite 8,4% TTM
Gesamtkapitalrendite 4,8% TTM
Operative Marge 7,7% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) ₹25.87
Wachstum
Umsatz (TTM) 29,3 Mrd. ₹ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +24,0% 3J ⌀ +4,0%
Gewinnwachstum (J/J) +243%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 1,9 Mrd. ₹ FY2026
Nettoverschuldung 1,2 Mrd. ₹ FY2026 · ≈ 0,6 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 67/100

Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59

Profitabilität 55
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 49
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 63
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 57
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 96
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 69
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 52
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 59
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 87
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Somany Ceramics Limited engages in the manufacture and sale of ceramic tiles and related products in India. It offers ceramic wall and floor, polished vitrified, and glazed vitrified tiles; sanitaryware, such as toilets, basins, vanity cabinets, cisterns, urinals, and sanitary accessories; bath fittings, including faucets, showers, bath fitting accessories, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Somany Ceramics Limited engages in the manufacture and sale of ceramic tiles and related products in India. It offers ceramic wall and floor, polished vitrified, and glazed vitrified tiles; sanitaryware, such as toilets, basins, vanity cabinets, cisterns, urinals, and sanitary accessories; bath fittings, including faucets, showers, bath fitting accessories, allied products, and health faucets; smart bathware products comprising sensor urinals, sensor faucets and toilets, and dispensers and sanitizers; water heaters; and adhesives. The company provides its products under the Somany brand name. The company also exports its products. Somany Ceramics Limited was incorporated in 1968 and is headquartered in Noida, India.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Somany Ceramics Limited entwickelte sich von ₹20.9B (FY2022) auf ₹27.7B (FY2026), rund +7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹812M (−2.2%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 78/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2026)
27,7 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+4.8%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4.0%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11.0%
Ø Wachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7.1%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+7.8% (7.8 + 0.0)
Umsatz +7.4%/Jahr
FY22 ₹20.9B
FY23 ₹24.7B
FY24 ₹25.9B
FY25 ₹26.4B
FY26 ₹27.7B
Nettoergebnis −2.2%/Jahr
FY22 ₹887M
FY23 ₹715M
FY24 ₹969M
FY25 ₹601M
FY26 ₹812M

SOMANYCERA ist 20% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Somany Ceramics Limited · Fair Value
₹415.73 −20%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Somany Ceramics Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SOMANYCERA.BSE

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 251 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −20% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 8% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 5% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 4% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 8% · Über dem Median
Umsatzwachstum 24% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 0.6% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.14× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 20.1× · Teurer als der Median
KBV 2.53× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 0.73× · Günstiger als der Median
P/FCF 0.1× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 7.4× · Günstiger als der Median

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Trane Technologies plc TT $480.20 $208.50 -57%
Johnson Controls International plc JCI $152.79 $44.75 -71%
Carrier Global Corporation CARR $63.08 $16.85 -73%
Compagnie de Saint-Gobain S.A SGO €81.20 €97.97 +21%
Geberit AG GEBN CHF 546.40 CHF 307.66 -44%
Lennox International Inc LII $420.91 $363.09 -14%
Kingspan Group KRX €87.30 €66.79 -23%
Masco Corporation MAS $74.64 $53.22 -29%
Carlisle Companies Incorporated CSL $382.61 $340.70 -11%
BELIMO Holding BEAN CHF 855.50 CHF 227.18 -73%

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Häufige Fragen

Ist Somany Ceramics Limited (SOMANYCERA) über- oder unterbewertet?
Stand 24.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹415.73 gegenüber einem Kurs von ₹520.45, rund −20% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SOMANYCERA?
Unser modellbasierter Fair Value für Somany Ceramics Limited liegt bei ₹415.73 (Stand 24.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹520.45.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SOMANYCERA?
Somany Ceramics Limited hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Somany Ceramics Limited (SOMANYCERA)?
Somany Ceramics Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 29,3 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SOMANYCERA?
Die Nettomarge von Somany Ceramics Limited liegt bei rund 3.6%, das Unternehmen behält damit etwa 3.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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