Soma Textiles & Industries Limited (SOMATEX) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹3.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹52.52). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹4.75 – ₹153.58 · Fair‑Value‑Band ₹35.56 – ₹52.52 · der Kurs von ₹91.00 notiert über dem Fair Value von ₹40.40. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Soma Textiles & Industries Limited (SOMATEX) notiert aktuell bei ₹91.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹40.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Soma Textiles & Industries Limited einen Umsatz von ₹809M bei einer Nettomarge von 12.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹2.9M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 29.7. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹35.56 (Bear Case) bis ₹52.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹91.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 107% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, SOMATEX ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹71.49) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.0900). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Soma Textiles & Industries Limited betreibt den Handel mit Baumwolle in Indien. Das Unternehmen war früher als R.B. Rodda & Co. Ltd. bekannt und änderte im Januar 1992 seinen Namen in Soma Textiles & Industries Limited. Soma Textiles & Industries Limited wurde 1940 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien. Seit dem 9.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Soma Textiles & Industries Limited betreibt den Handel mit Baumwolle in Indien. Das Unternehmen war früher als R.B. Rodda & Co. Ltd. bekannt und änderte im Januar 1992 seinen Namen in Soma Textiles & Industries Limited. Soma Textiles & Industries Limited wurde 1940 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien. Seit dem 9. Oktober 2025 ist Soma Textiles & Industries Limited eine Tochtergesellschaft von Roadway Solutions India Infra Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Soma Textiles & Industries Limited entwickelte sich von ₹140M (FY2022) auf ₹809M (FY2026), rund +55.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹98.2M.

SOMATEX ist 56% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 317 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.