Sona BLW Precision Forgings Limited (SONACOMS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 507 Mrd. ₹ (≈ 4,6 Mrd. €) · ISIN INE073K01018

Was ist Sona BLW Precision Forgings Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (258,50 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (99,48 ₹ bis 258,50 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 333,67 ₹ – 825,50 ₹ · Fair‑Value‑Band 99,48 ₹ – 258,50 ₹ · der Kurs von 786,00 ₹ notiert über dem Fair Value von 206,50 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

Sona BLW Precision Forgings Limited (SONACOMS) notiert aktuell bei 786,00 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 206,50 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 280,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 320,23 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 786,00 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 54,87 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sona BLW Precision Forgings Limited einen Umsatz von 49,0 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 14,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 52,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 916 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 99,48 ₹ (Bear Case) bis 258,50 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 786,00 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 96 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, SONACOMS ist mit −74 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,89 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (320,23 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (54,87 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sona BLW Precision Forgings Limited entwickelt, produziert und liefert Systeme und Komponenten für die Automobilindustrie in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sona BLW Precision Forgings Limited entwickelt, produziert und liefert Systeme und Komponenten für die Automobilindustrie in Indien und international. Das Unternehmen bietet Traktionsmotoren, Steuerungen, Differentialkegelräder, Differentialbaugruppen, Spulengetriebe, integrierte Motorsteuerungsmodule, Antriebsmotoren, Radnabenmotoren, E-Achsen, Startermotoren, Riemenstartergeneratoren, Rückwärtsleitrollen, Portalachsgetriebe, Kupplungen/Muffen, konventionelle und Mikro-Hybrid-Startermotoren, BSG-Systeme, Planetengetriebe/Zahnräder, Zwischenachsgetriebesätze, EV-Traktionsmotoren und Motorsteuereinheiten elektronisch sperrende Differentiale, Zwischenräder und Eingangs-/Rotorwellen. Seine Produkte werden in konventionellen und elektrischen Personenkraftwagen, Nutzfahrzeugen, Geländefahrzeugen sowie elektrischen Zwei- und Dreirädern eingesetzt. Das Unternehmen war früher als Sona Okegawa Precision Forgings Ltd. bekannt und änderte 2013 seinen Namen in Sona BLW Precision Forgings Limited. Sona BLW Precision Forgings Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sona BLW Precision Forgings Limited entwickelte sich von 20,3 Mrd. ₹ (FY2022) auf 43,1 Mrd. ₹ (FY2026), rund +20,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 6,4 Mrd. ₹ (+15,4 %/Jahr seit FY2022).

SONACOMS ist 281 % überbewertet. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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