Secure Property Development and Investment Plc (SPDI) Fair Value & Analyse

Immobilien · GB · Marktkap. 775K GBX

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.0003 – £0.1725 · der Kurs von £0.0115 notiert über dem Fair Value von £0.0113. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.06.2026.

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Analyse

Secure Property Development and Investment Plc (SPDI) notiert aktuell bei £0.0115, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.0113 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Secure Property Development and Investment Plc einen Umsatz von £1.4M bei einer Nettomarge von -87.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.2%. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, SPDI ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Secure Property Development and Investment Plc ist ein an der AIM notiertes Immobilienentwicklungs- und Investmentunternehmen mit Schwerpunkt auf den südosteuropäischen Märkten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Secure Property Development and Investment Plc ist ein an der AIM notiertes Immobilienentwicklungs- und Investmentunternehmen mit Schwerpunkt auf den südosteuropäischen Märkten. Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Erzielung gesunder Anlagerenditen, die sich hauptsächlich aus dem Betrieb einkommensgenerierender Gewerbeimmobilien und dem Kapitalzuwachs durch Investitionen in hochrentierliche Immobilienwerte ergeben. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf Gewerbe- und Industrieimmobilien an bevölkerungsreichen Standorten mit erstklassigen Mietern mit langfristigen Mietverträgen. Die Geschäftsleitung des Unternehmens besteht aus einem Team von Führungskräften, die über umfassende Erfahrung in der Führung von Immobilienunternehmen sowohl im privaten als auch im börsennotierten Sektor in verschiedenen europäischen Ländern verfügen. Secure Property Development and Investment Plc wurde 2005 in Zypern gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Secure Property Development and Investment Plc entwickelte sich von £1.0M (FY2021) auf £887K (FY2025), rund −4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£4.4M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.