SRIPANWA Fair Value & Analyse

Immobilien · TH · Marktkap. 1.4B THB

S SRIPANWA SRIPANWA · BK

Kurs5.15 THB

Fair Value12.88 THB

Potenzial+150.1%

Qualität71/100

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Schwaches Wachstum

Hochprofitabel · 75.6% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

7.10% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (12/14)

Breiter Burggraben 67/100

Evidenz: Hoch Spanne 9.19 THB – 16.43 THB Als Bild teilen

Fair Value Stand: 16.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert

Fair Value am 16.07.2026 aktualisiert, angepasst von 12.63 THB auf 12.88 THB (+2.0%) seit 26.06.2026.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 150% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (9.19 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.53 THB – 6.35 THB · Fair‑Value‑Band 9.19 THB – 16.43 THB · der Kurs von 5.15 THB notiert unter dem Fair Value von 12.88 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

SRIPANWA (SRIPANWA) notiert aktuell bei 5.15 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 12.88 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 150.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SRIPANWA einen Umsatz von 310M THB bei einer Nettomarge von 75.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 586M THB. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.19 THB (Bear Case) bis 16.43 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.15 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, SRIPANWA ist mit 150% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 8.95 THB 16.71 THB 28.90 THB 80

Residualeinkommen 9.66 THB 9.90 THB 9.72 THB 76

Gordon-Wachstumsmodell 3.11 THB 5.60 THB 7.71 THB 70

Alle 15 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 9.67 THB 14.89 THB 30.51 THB 38

5J-Umsatz-Exit 5.77 THB 10.30 THB 19.70 THB 39

5J-EBITDA-Exit 10.35 THB 19.54 THB 37.57 THB 41

10J-Umsatz-Exit 6.93 THB 14.97 THB 19.43 THB 36

10J-EBITDA-Exit 10.18 THB 23.97 THB 47.79 THB 37

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 3.11 THB 5.60 THB 7.71 THB 70

DDM mehrstufig 3.11 THB 5.12 THB 5.98 THB 61

Multiplikatoren

KUV-Multiple 5.13 THB 6.84 THB 8.55 THB 58

KBV-Multiple 10.81 THB 14.41 THB 18.01 THB 55

EV/EBIT 13.92 THB 19.13 THB 24.33 THB 53

EV/EBITDA 10.46 THB 14.51 THB 18.56 THB 54

EV/Umsatz 3.46 THB 5.67 THB 7.88 THB 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 6.37 THB 8.53 THB 12.73 THB 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 8.95 THB 16.71 THB 28.90 THB 80

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 9.66 THB 9.90 THB 9.72 THB 76

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (16.71 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (5.12 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 310M THB

Umsatzwachstum (J/J) -2.1%

Nettomarge 75.6%

Eigenkapitalrendite 6.7%

Free Cashflow 233M THB FY2025

KGV 6.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 92.1%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.8400 THB

Dividendenrendite 8.7%

Gewinnwachstum (J/J) +1.3%

Nettoverschuldung 586M THB FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 71/100

Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64

Profitabilität 38

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 61

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 83

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 57

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 99

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 92

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 47

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 62

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Der Sri Panwa Hotel Property Fund ist auf Investitionen in Immobilien spezialisiert.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SRIPANWA entwickelte sich von 316M THB (FY2021) auf 294M THB (FY2025), rund −1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 237M THB.

Wachstumsqualität 40/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

294M THB

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+0.7%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−2.4%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−1.4%

Ø Wachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+4.3%

Umsatz −1.8%/Jahr

FY21 316M THB

FY22 316M THB

FY23 289M THB

FY24 292M THB

FY25 294M THB

Nettoergebnis

FY21 −103M THB

FY22 206M THB

FY23 75.1M THB

FY24 73.6M THB

FY25 237M THB

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2013-2023) −7.8 % p.a.

Umsatz je Aktie +2.3 pp

davon Umsatz gesamt +6.2 pp · Rückkäufe/Verwässerung −3.8 pp

EBIT-Marge −1.9 pp

Steuersatz −3.3 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) −5.0 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

SRIPANWA · Fair Value
12.88 THB +150%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SRIPANWA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SRIPANWA

Vergleichsgruppe

REIT - Hotel & Motel · 35 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 72 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial +150% · Top 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 7% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 4% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 76% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 92% · Top 25%

Umsatzwachstum -2% · Unter dem Median

Dividendenrendite (TTM) 7.1% · Top 25%

Schulden / Eigenkapital 0.16× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs REIT - Hotel & Motel-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 6.1× · Günstiger als 75% der Peers

KBV 0.40× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 4.64× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 0.2× · Günstiger als 75% der Peers

EV/EBITDA 6.6× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 100 · Sektor 12

ZUKUNFT 0 · Sektor 2

VERGANGENHEIT 27 · Sektor 6

GESUNDHEIT 92 · Sektor 73

DIVIDENDE 100 · Sektor 65

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Host Hotels & Resorts, Inc HST	$24.50	$16.49	-33%
Ryman Hospitality Properties, Inc RHP	$133.09	$48.74	-63%
COVH COVH	€21.80	€21.79	-0%
Apple Hospitality REIT, Inc APLE	$16.61	$12.63	-24%
Park Hotels & Resorts inc. PK	$14.74	$20.58	+40%
DiamondRock Hospitality Company DRH	$12.85	$8.43	-34%
Sunstone Hotel Investors, Inc SHO	$11.74	$2.52	-79%
Pebblebrook Hotel Trust PEB	$19.09	$25.37	+33%
Xenia Hotels & Resorts, Inc XHR	$21.49	$11.63	-46%
RLJ Lodging Trust (RLJ) RLJ	$12.34	$8.28	-33%

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Häufige Fragen

Ist SRIPANWA über- oder unterbewertet?

Stand 16.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 12.88 THB gegenüber einem Kurs von 5.15 THB, rund +150% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von SRIPANWA?

Unser modellbasierter Fair Value für SRIPANWA liegt bei 12.88 THB (Stand 16.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5.15 THB.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SRIPANWA?

SRIPANWA hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von SRIPANWA?

SRIPANWA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 310M THB aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 16.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von SRIPANWA?

Die Nettomarge von SRIPANWA liegt bei rund 75.6%, das Unternehmen behält damit etwa 75.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt SRIPANWA eine Dividende?

SRIPANWA weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 8.71% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 16.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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