Shiseido Company (SSDOY) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $6.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($4.64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.23 bis $4.64) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $13.43 – $69.10 · Fair‑Value‑Band $2.23 – $4.64 · der Kurs von $23.16 notiert über dem Fair Value von $3.43. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Shiseido Company (SSDOY) notiert aktuell bei $23.16, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shiseido Company einen Umsatz von $974B bei einer Nettomarge von -3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $231B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.23 (Bear Case) bis $4.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $23.16 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 73% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, SSDOY ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($12.72) gegenüber Gewinnbasiert ($0.1015). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shiseido Company, Limited produziert und verkauft in Japan und international. Das Unternehmen bietet Düfte, Hautpflege- und Make-up-Produkte über Einzelhandelskanäle an. Das Unternehmen ist auch im Restaurant- und Lebensmittelgeschäft tätig; und betreibt Schönheitssalons.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shiseido Company, Limited produziert und verkauft in Japan und international. Das Unternehmen bietet Düfte, Hautpflege- und Make-up-Produkte über Einzelhandelskanäle an. Das Unternehmen ist auch im Restaurant- und Lebensmittelgeschäft tätig; und betreibt Schönheitssalons. Darüber hinaus betreibt und unterstützt es SABFA, eine professionelle Haar-Make-up-Ausbildungsschule. Darüber hinaus verwaltet das Unternehmen Kinderbetreuungseinrichtungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Programmen BAUM, BENEFIQUE, Clé de Peau Beauté, Dr. Marken ELIXIR, HAKU, INTEGRATE, MAJOLICA MAJORCA, MAQuillAGE, PRIOR, REVITAL, URARA, INRYU, The Collagen und Perfect Cover. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Kaufhäuser, spezialisierte Kosmetik-, Arzneimittel- und Gemischtwarenläden. Shiseido Company, Limited wurde 1872 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chuo, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shiseido Company entwickelte sich von $1.0T (FY2021) auf $1.0T (FY2025), rund −0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$42.7B.

SSDOY ist 85% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• What Makes Shiseido Co. (SSDOY) a New Buy Stock Yahoo Finance · 05.08.2026
• SSDOY vs. EL: Which Stock Should Value Investors Buy Now? Yahoo Finance · 04.06.2026

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.