PT Sumber Tani Agung Resources Tbk (STAA) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 11.0T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 75% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,081 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (1,081 IDR bis 2,353 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

53‑Monats‑Spanne 589.09 IDR – 1,750 IDR · Fair‑Value‑Band 1,081 IDR – 2,353 IDR · der Kurs von 1,055 IDR notiert unter dem Fair Value von 1,849 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PT Sumber Tani Agung Resources Tbk (STAA) notiert aktuell bei 1,055 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,849 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Sumber Tani Agung Resources Tbk einen Umsatz von 10.5T IDR bei einer Nettomarge von 15.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 49.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 196B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,081 IDR (Bear Case) bis 2,353 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,055 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 97% Fair-Value-Potenzial, STAA ist mit 75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (4,262 IDR) gegenüber Substanzwert (397.44 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Sumber Tani Agung Resources Tbk ist als Ölpalmenunternehmen in Indonesien tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Anbau und der Bewirtschaftung von Ölpalmenplantagen sowie der Verarbeitung von rohem Palmöl und seinen anderen Derivaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Sumber Tani Agung Resources Tbk ist als Ölpalmenunternehmen in Indonesien tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Anbau und der Bewirtschaftung von Ölpalmenplantagen sowie der Verarbeitung von rohem Palmöl und seinen anderen Derivaten. Das Unternehmen bietet rohes Palm- und Kernöl an; Palmfettsäuredestillate; raffiniertes, gebleichtes und desodoriertes Palmöl, Olein und Stearin; und Palmkernkuchen, Mehl und Schalenprodukte sowie frische Obstbündel. Darüber hinaus entwickelt und verwaltet das Unternehmen Plasmaplantagen mit Plasmabauern. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als PT Sinarlika Portibijaya Plantation bekannt und änderte im März 2018 seinen Namen in PT Sumber Tani Agung Resources Tbk. PT Sumber Tani Agung Resources Tbk wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Medan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Sumber Tani Agung Resources Tbk entwickelte sich von 5.9T IDR (FY2021) auf 9.7T IDR (FY2025), rund +13.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.6T IDR (+10.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 299 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.