Sterling Tools Limited (STERTOOLS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Sterling Tools Limited ₹141, Kurs ₹224, Potenzial −37,0 %, Qualität 49 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 116,85 ₹ – 731,16 ₹ · Fair‑Value‑Band 98,86 ₹ – 183,60 ₹ · der Kurs von 224,28 ₹ notiert über dem Fair Value von 141,23 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Sterling Tools Limited produziert und verkauft hochfeste kaltgeschmiedete Verbindungselemente an Erstausrüster in Indien. Es bietet Standard-, Spezial-, Fahrwerks- und Motorbefestigungen, Achs-, Motor- und Standardschrauben sowie Naben-/Radschrauben, Nabenmuttern, Radbolzen und Motorsteuergeräte für Elektrofahrzeuge.
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Sterling Tools Limited produziert und verkauft hochfeste kaltgeschmiedete Verbindungselemente an Erstausrüster in Indien. Es bietet Standard-, Spezial-, Fahrwerks- und Motorbefestigungen, Achs-, Motor- und Standardschrauben sowie Naben-/Radschrauben, Nabenmuttern, Radbolzen und Motorsteuergeräte für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem Motorsteuergeräte, magnetfreie Motoren und zugehörige Antriebsstrangkomponenten, stellt elektrische Ausrüstung für Kraftfahrzeuge her und entwirft, entwickelt, fertigt und vermarktet mechanische und elektrische Komponenten. Seine Produkte werden in der Automobilindustrie eingesetzt und beliefern Personen- und Nutzfahrzeuge, Dreiräder, Zweiräder und Vierräder. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Investitionstätigkeiten. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Europa, in die USA, nach Südamerika und in den Nahen Osten. Sterling Tools Limited wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Faridabad, Indien.
Aktienanalyse
Sterling Tools Limited (STERTOOLS) notiert aktuell bei 224,28 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 141,23 ₹ liegt, also 37,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 167,82 ₹ je Aktie; damit liegen 3 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 224,28 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 27,48 ₹, und 23 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 98,86 ₹ (Bear) bis 183,60 ₹ (Bull), der Kurs von 224,28 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Sterling Tools Limited entwickelte sich von 5,1 Mrd. ₹ (FY2022) auf 8,3 Mrd. ₹ (FY2026), rund +13,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 293 Mio. ₹ (+3,5 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, STERTOOLS ist mit −37 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 98,86 ₹Fair Value 141,23 ₹Bull 183,60 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,68 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.70/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−19,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,6 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,3 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+3,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+2,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.2,5 % gegen −0,2 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 4 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+50,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das beim Kurs etwa +44,8 % im Jahr.
Sterling Tools Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Tools & Accessories · 128 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Sterling Tools Limited (STERTOOLS) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 141,23 ₹ gegenüber einem Kurs von 224,28 ₹, rund −37 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von STERTOOLS?
Unser modellbasierter Fair Value für Sterling Tools Limited liegt bei 141,23 ₹ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 224,28 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STERTOOLS?
Sterling Tools Limited hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sterling Tools Limited (STERTOOLS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 141,23 ₹ (Stand 27.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 98,86 ₹, optimistisches Szenario 183,60 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sterling Tools Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 141,23 ₹, gegenüber einem Kurs von 224,28 ₹ rund −37 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 98,86 ₹, optimistisches Szenario 183,60 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sterling Tools Limited (STERTOOLS)?
Sterling Tools Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 8,3 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt Sterling Tools Limited eine Dividende?
Sterling Tools Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,23 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sterling Tools Limited (STERTOOLS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sterling Tools Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +50,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +18,6 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von STERTOOLS?
Unsere Modelle diskontieren Sterling Tools Limited mit 13,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,48, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sterling Tools Limited sind das +50,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sterling Tools Limited (STERTOOLS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sterling Tools Limited um +18,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +50,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sterling Tools Limited (STERTOOLS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +6,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sterling Tools Limited einpreist (+50,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sterling Tools Limited (STERTOOLS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,09 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sterling Tools Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sterling Tools Limited (STERTOOLS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sterling Tools Limited liegt er bei 141,23 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 224,28 ₹. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sterling Tools Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert STERTOOLS über dem berechneten Fair Value: Kurs 224,28 ₹, Fair Value 141,23 ₹, rund −37 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von STERTOOLS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (224,28 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (141,23 ₹). Bei Sterling Tools Limited liegen zwischen beiden 83,05 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sterling Tools Limited wert?
An der Börse wird Sterling Tools Limited mit rund 8,9 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 224,28 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 141,23 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu STERTOOLS?
Unsere Modelle spannen für Sterling Tools Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 98,86 ₹, mittleres 141,23 ₹, optimistisches 183,60 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 224,28 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von STERTOOLS?
Sterling Tools Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,9 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 141,23 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,7, KUV 1,1, EV/EBITDA 9,9.
Wie solide ist die Bilanz von Sterling Tools Limited (STERTOOLS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sterling Tools Limited (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 5,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,04. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist STERTOOLS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sterling Tools Limited notiert bei 224,28 ₹, rund 30 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 320,80 ₹ und 39 % über dem Tief von 161,09 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 141,23 ₹.
Welche Aktien sind mit Sterling Tools Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Techtronic Industries Company, Snap-on Incorporated, RBC Bearings Incorporated, Lincoln Electric Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sterling Tools Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 224,28 ₹, berechneter Fair Value 141,23 ₹ (−37 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von STERTOOLS berechnet?
Wir rechnen Sterling Tools Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 141,23 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Sterling Tools Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sterling Tools Limited (STERTOOLS)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 224,28 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 141,23 ₹, das sind rund −37 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sterling Tools Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (183,60 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (98,86 ₹ bis 183,60 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sterling Tools Limited (STERTOOLS)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sterling Tools Limited lag 2015 bis 2026 bei +4,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,3 %, EBIT-Marge −6,2 %, Steuersatz +0,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sterling Tools Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sterling Tools Limited (STERTOOLS)?
Die Marktkapitalisierung von Sterling Tools Limited beträgt 8,9 Mrd. ₹ (≈ 82,4 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sterling Tools Limited (STERTOOLS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sterling Tools Limited liegt bei 0,99 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sterling Tools Limited (STERTOOLS)?
Der Gewinn je Aktie von Sterling Tools Limited beträgt 8,03 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 27,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sterling Tools Limited (STERTOOLS)?
Die Dividendenrendite von Sterling Tools Limited liegt bei 1,2 % (Ausschüttung 34,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sterling Tools Limited (STERTOOLS)?
Die Nettomarge von Sterling Tools Limited liegt bei 3,5 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sterling Tools Limited (STERTOOLS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sterling Tools Limited liegt bei 5,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sterling Tools Limited (STERTOOLS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sterling Tools Limited bei 8,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sterling Tools Limited (STERTOOLS)?
Die operative Marge von Sterling Tools Limited liegt bei −1,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sterling Tools Limited (STERTOOLS)?
Der Umsatz von Sterling Tools Limited wächst um +11,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sterling Tools Limited (STERTOOLS)?
Der Gewinn je Aktie von Sterling Tools Limited wächst um −81,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sterling Tools Limited (STERTOOLS)?
Der freie Cashflow von Sterling Tools Limited beträgt 89,7 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Sterling Tools Limited (STERTOOLS)?
Sterling Tools Limited hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 120 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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