Sterling Tools Limited (STERTOOLS) Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. ₹8.9B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −9.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 28% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹211.83). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹102.50 bis ₹211.83) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹116.85 – ₹731.16 · Fair‑Value‑Band ₹102.50 – ₹211.83 · der Kurs von ₹221.90 notiert über dem Fair Value von ₹158.86. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Sterling Tools Limited (STERTOOLS) notiert aktuell bei ₹221.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹158.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sterling Tools Limited einen Umsatz von ₹8.3B bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹120M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹102.50 (Bear Case) bis ₹211.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹221.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, STERTOOLS ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹167.82) gegenüber Dividendendiskontierung (₹37.56). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Benachrichtige mich, wenn STERTOOLS den Fair Value erreicht
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Sterling Tools Limited produziert und verkauft hochfeste kaltgeschmiedete Verbindungselemente an Erstausrüster in Indien. Es bietet Standard-, Spezial-, Fahrwerks- und Motorbefestigungen, Achs-, Motor- und Standardschrauben sowie Naben-/Radschrauben, Nabenmuttern, Radbolzen und Motorsteuergeräte für Elektrofahrzeuge.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Sterling Tools Limited produziert und verkauft hochfeste kaltgeschmiedete Verbindungselemente an Erstausrüster in Indien. Es bietet Standard-, Spezial-, Fahrwerks- und Motorbefestigungen, Achs-, Motor- und Standardschrauben sowie Naben-/Radschrauben, Nabenmuttern, Radbolzen und Motorsteuergeräte für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem Motorsteuergeräte, magnetfreie Motoren und zugehörige Antriebsstrangkomponenten, stellt elektrische Ausrüstung für Kraftfahrzeuge her und entwirft, entwickelt, fertigt und vermarktet mechanische und elektrische Komponenten. Seine Produkte werden in der Automobilindustrie eingesetzt und beliefern Personen- und Nutzfahrzeuge, Dreiräder, Zweiräder und Vierräder. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Investitionstätigkeiten. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Europa, in die USA, nach Südamerika und in den Nahen Osten. Sterling Tools Limited wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Faridabad, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sterling Tools Limited entwickelte sich von ₹5.1B (FY2022) auf ₹8.3B (FY2026), rund +13.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹293M (+3.5%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +11.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.7 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
STERTOOLS ist 28% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Tools & Accessories · 121 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Tools & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Techtronic Industries Company 0669 | HK$144.80 | HK$78.62 | -46% |
| Snap-on Incorporated SNA | $408.44 | $344.67 | -16% |
| RBC Bearings Incorporated RBC | $555.65 | $179.94 | -68% |
| Lincoln Electric Holdings LECO | $286.97 | $151.86 | -47% |
| Stanley Black & Decker, Inc SWK | $102.90 | $52.80 | -49% |
| AB SKF (publ) SKFB | kr 265.10 | kr 192.57 | -27% |
| The Timken Company TKR | $130.25 | $64.85 | -50% |
| The Toro Company TTC | $97.92 | $69.71 | -29% |
| Hangzhou Greatstar Industrial Co 002444 | ¥30.08 | ¥30.38 | +1% |
| Hiwin Technologies Corporation 2049 | 381.00 TWD | 73.32 TWD | -81% |
Sterling Tools Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Sterling Tools Limited (STERTOOLS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von STERTOOLS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STERTOOLS?
Wie hoch ist der Umsatz von Sterling Tools Limited (STERTOOLS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von STERTOOLS?
Zahlt Sterling Tools Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Sterling Tools Limited beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.