Stabilus SE (STM) Fair Value & Analyse
Industrie · DE · Marktkap. 386 Mio. € · ISIN DE000STAB1L8
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +26.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 13 % unter unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Eine recht weite Modellspanne (€14.19 bis €30.76) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Unsere Modellspanne reicht von €14.19 (Bear) bis €30.76 (Bull), Basis €19.63. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €13.42 – €61.43 · Fair‑Value‑Band €14.19 – €30.76 · der Kurs von €17.06 notiert unter dem Fair Value von €19.63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Stabilus SE (STM) notiert aktuell bei €17.06, während unser modellbasierter Fair Value bei €19.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Stabilus SE einen Umsatz von 1,2 Mrd. € bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 671 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €14.19 (Bear Case) bis €30.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €17.06 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, STM ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (€30.50) gegenüber Ökonomischer Gewinn (€2.77). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Stabilus SE ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Gasfedern, Dämpfern, elektromechanischen Dämpferöffnungssystemen, Produkten zur Schwingungsisolierung und Industriekomponenten in Deutschland, anderen europäischen Ländern, dem Nahen Osten, Afrika, Nordamerika, Südamerika, dem …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Stabilus SE ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Gasfedern, Dämpfern, elektromechanischen Dämpferöffnungssystemen, Produkten zur Schwingungsisolierung und Industriekomponenten in Deutschland, anderen europäischen Ländern, dem Nahen Osten, Afrika, Nordamerika, Südamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum und international tätig. Das Unternehmen bietet pneumatische und elektronische Greifer, Klemmen und Werkzeuge für die Robotik sowie Indexierer und Förderbänder. Darüber hinaus bietet es Bewegungssteuerung für elektronische und mechanische Lösungen. sowie Beratungs- und sonstige Dienstleistungen. Seine Produkte werden in der Automobil-, Nutzfahrzeug-, Luft- und Raumfahrt-, Marine-, Eisenbahn-, Energie- und Bau-, Industriemaschinen- und Automatisierungs-, Gesundheits-, Freizeit- und Möbelindustrie eingesetzt. Die Stabilus SE wurde 1934 gegründet und hat ihren Sitz in Koblenz, Deutschland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Stabilus SE entwickelte sich von €938M (FY2021) auf €1.3B (FY2025), rund +8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €23.1M (−25.1%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +8.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung −2.3 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
STM beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 816 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc GEV | $953.09 | $131.95 | -86% |
| SIE SIE | €286.95 | €139.77 | -51% |
| Eaton Corporation ETN | $419.44 | $168.65 | -60% |
| Parker-Hannifin Corporation PH | $1,039 | $398.69 | -62% |
| Atlas Copco AB ATCOA | kr 206.60 | kr 112.59 | -46% |
| Cummins Inc CMI | $578.14 | $348.94 | -40% |
| Illinois Tool Works Inc ITW | $285.51 | $145.84 | -49% |
| Emerson Electric Co EMR | $158.29 | $58.44 | -63% |
| AMETEK, Inc AME | $258.52 | $125.80 | -51% |
| Rockwell Automation, Inc ROK | $431.75 | $125.76 | -71% |
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Häufige Fragen
Ist Stabilus SE (STM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von STM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STM?
Wie hoch ist der Umsatz von Stabilus SE (STM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von STM?
Zahlt Stabilus SE eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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