Star Equity Holdings (STRR) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $41.5M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($7.55). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($1.96 bis $7.55). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.35 – $40.78 · Fair‑Value‑Band $1.96 – $7.55 · der Kurs von $11.30 notiert über dem Fair Value von $4.37. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Star Equity Holdings (STRR) notiert aktuell bei $11.30, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Star Equity Holdings einen Umsatz von $190M bei einer Nettomarge von -4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 57.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $14.3M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.96 (Bear Case) bis $7.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, STRR ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($11.92) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.22). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Star Equity Holdings, Inc. ist als diversifizierte, branchenübergreifende Holdinggesellschaft in Australien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Gebäudelösungen, Unternehmensdienstleistungen, Energiedienstleistungen und Investitionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Star Equity Holdings, Inc. ist als diversifizierte, branchenübergreifende Holdinggesellschaft in Australien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Gebäudelösungen, Unternehmensdienstleistungen, Energiedienstleistungen und Investitionen. Das Unternehmen stellt modulare Gebäude, strukturelle Wandpaneele, Holzwerkstoffe und Brettschichtholz für den Wohn-, Gewerbe- und Industriemarkt her. und vertreibt Baumaterialien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Rekrutierungs- und Vertragslösungen, einschließlich Recruitment Process Outsourcing (RPO), projektbasiertes RPO, Lösungen für Zeitarbeitskräfte, Rekrutierungsberatung, ausgelagerte professionelle Vertragsbesetzung und Managed Service Provider-Dienste für mittlere bis große multinationale Unternehmen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung und Lieferung von Spezialbohrwerkzeugen und Bohrlochgeräten für Richtbohrungen und andere Anwendungen im Öl- und Gasbohrlochbau; sowie Verkauf und Vermietung von Werkzeugen in den Bereichen Öl und Gas, Geothermie, Bergbau und Wasserbrunnen. Darüber hinaus hält und verwaltet das Unternehmen firmeneigene Immobilien sowie Investitionen in verschiedene börsennotierte und private Unternehmen. Das Unternehmen hieß früher Hudson Global, Inc. und änderte im September 2025 seinen Namen in Star Equity Holdings, Inc.. Star Equity Holdings, Inc. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Old Greenwich, Connecticut.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Star Equity Holdings entwickelte sich von $107M (FY2021) auf $172M (FY2025), rund +12.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$5.9M.

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.