STV Group (STVG) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · GB · Marktkap. 49.0M GBX

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (£0.5600 bis £1.21) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von £0.5600 (Bear) bis £1.21 (Bull), Basis £1.21. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.9742 – £3.22 · Fair‑Value‑Band £0.5600 – £1.21 · der Kurs von £1.07 notiert unter dem Fair Value von £1.21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

STV Group (STVG) notiert aktuell bei £1.07, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte STV Group einen Umsatz von £177M bei einer Nettomarge von -2.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.0%. Die Nettoverschuldung beträgt £63.4M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.5600 (Bear Case) bis £1.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £1.07 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, STVG ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (£0.5500) gegenüber Multiplikatoren (£0.3900). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

STV Group plc produziert und sendet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Fernsehprogramme im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in den Segmenten Broadcast, Digital und Studios tätig. Das Unternehmen bietet Nachrichten, Informationen sowie Unterhaltungs- und Theaterprogramme. Es liefert seine Inhalte auf Sendung, online und auf Abruf.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

STV Group plc produziert und sendet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Fernsehprogramme im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in den Segmenten Broadcast, Digital und Studios tätig. Das Unternehmen bietet Nachrichten, Informationen sowie Unterhaltungs- und Theaterprogramme. Es liefert seine Inhalte auf Sendung, online und auf Abruf. Das Unternehmen bietet Internetdienste an; und verkauft Werbezeit und -fläche in seinen Medien. STV Group plc wurde 1957 gegründet und hat seinen Sitz in Glasgow, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von STV Group entwickelte sich von £145M (FY2021) auf £177M (FY2025), rund +5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£5.0M.

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Vergleichsgruppe

Broadcasting · 69 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Broadcasting-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.