SU Group Holdings Limited Ordinary Shares (SUGP) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $4.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 188% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($6.00). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

31‑Monats‑Spanne $1.91 – $200.00 · Fair‑Value‑Band $6.00 – $10.00 · der Kurs von $2.78 notiert unter dem Fair Value von $8.00. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

SU Group Holdings Limited Ordinary Shares (SUGP) notiert aktuell bei $2.78, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 188.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SU Group Holdings Limited Ordinary Shares einen Umsatz von $192M bei einer Nettomarge von -9.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -20.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $45.0M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.00 (Bear Case) bis $10.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.78 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, SUGP ist mit 188% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($17.44) gegenüber Substanzwert ($2.34). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SU Group Holdings Limited ist über seine Tochtergesellschaften als integriertes Sicherheitsdienstleistungsunternehmen in Hongkong und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: dem Geschäft mit sicherheitsbezogenen Ingenieurdienstleistungen und dem Geschäft mit Sicherheitsüberwachungs- und Kontrolldiensten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SU Group Holdings Limited ist über seine Tochtergesellschaften als integriertes Sicherheitsdienstleistungsunternehmen in Hongkong und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: dem Geschäft mit sicherheitsbezogenen Ingenieurdienstleistungen und dem Geschäft mit Sicherheitsüberwachungs- und Kontrolldiensten. Das Unternehmen bietet sicherheitsrelevante Technik, Sicherheitsbewachung und -kontrolle sowie damit verbundene Berufsausbildungsdienstleistungen an. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Entwicklung, Lieferung, Installation, Wartung sowie Prüfung und Inbetriebnahme verschiedener Sicherheitssysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bedrohungserkennungssysteme an, darunter Röntgengeräte, Spurenerkennungsprodukte, Metalldetektoren und Post-Screening-Maschinen; Verkehrs- und Fußgängerkontrollsysteme, wie Verkehrssteuerung, automatische Fahrgeldkontrolle, automatische Tür- und Personenzählsysteme sowie Drehkreuze; und ELV-Systeme wie CCTV-Systeme, Zugangskontrollsysteme, Beschallungssysteme und Gebäudemanagementsysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kontrolldienste an, wie z. B. die Erkennung von Sprengstoffen und Brandsätzen in Luftfrachtsendungen sowie die Erkennung gefährlicher Güter durch Bedrohungserkennungssysteme durch Screener; und Schulungen für Grundsicherungsdienste, obligatorische Grundsicherung und Schulungsverlängerungskurse. Darüber hinaus werden Leasinggeräte sowie Projekt- und Wartungsdienstleistungen angeboten. SU Group Holdings Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwun Tong, Hongkong. SU Group Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Exceptional Engineering Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SU Group Holdings Limited Ordinary Shares entwickelte sich von $118M (FY2021) auf $182M (FY2025), rund +11.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $10.7M (+16.4%/Jahr seit FY2021).

SUGP beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Security & Protection Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Unterbewertete Aktien entdecken

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.