Sucro Limited (SUGR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CA · Marktkap. C$229M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 194% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$21.98). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.0792 – C$13.77 · Fair‑Value‑Band C$21.98 – C$36.64 · der Kurs von C$9.96 notiert unter dem Fair Value von C$29.31. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

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Analyse

Sucro Limited (SUGR) notiert aktuell bei C$9.96, während unser modellbasierter Fair Value bei C$29.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 194.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sucro Limited einen Umsatz von C$662M bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.2%. Die Nettoverschuldung beträgt C$328M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$21.98 (Bear Case) bis C$36.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$9.96 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, SUGR ist mit 194% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$78.30) gegenüber Substanzwert (C$5.89). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sucro Limited ist als Zuckergroßhändler in Nordamerika tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Handel und Dienstleistungen. Das Handelssegment konzentriert sich auf die Beschaffung, Vermarktung und Verwaltung der Zuckerlogistik.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sucro Limited ist als Zuckergroßhändler in Nordamerika tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Handel und Dienstleistungen. Das Handelssegment konzentriert sich auf die Beschaffung, Vermarktung und Verwaltung der Zuckerlogistik. Das Segment Dienstleistungen bietet Lohnleistungen wie Raffinierung, Verarbeitung, Handhabung, Verpackung und Qualitätssicherung; und Lagerung sowie andere Dienstleistungen für das Handelssegment. Darüber hinaus bietet es Verwaltungs-, Immobilien-, Lager- und Maklerdienstleistungen an. und ist als Zuckerverarbeiter tätig. Das Unternehmen beliefert Großhändler sowie Lebensmittel- und Getränkehersteller. Sucro Limited wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida. Sucro Limited ist eine Tochtergesellschaft der SC Americas Corp.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sucro Limited entwickelte sich von C$270M (FY2021) auf C$669M (FY2025), rund +25.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$40.5M (+21.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Confectioners · 75 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.