Sutlej Textiles and Industries Limited (SUTLEJTEX) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹6.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (₹24.84 bis ₹49.68) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹24.18 – ₹94.77 · Fair‑Value‑Band ₹24.84 – ₹49.68 · der Kurs von ₹38.06 notiert über dem Fair Value von ₹33.29. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sutlej Textiles and Industries Limited (SUTLEJTEX) notiert aktuell bei ₹38.06, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹33.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sutlej Textiles and Industries Limited einen Umsatz von ₹25.8B bei einer Nettomarge von -3.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹9.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹24.84 (Bear Case) bis ₹49.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹38.06 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, SUTLEJTEX ist mit -13% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹33.35) gegenüber Multiplikatoren (₹12.61). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sutlej Textiles and Industries Limited entwirft, produziert und vertreibt Textilien an Großhändler, Hersteller und Einzelhändler für die Heimeinrichtungsindustrie in Indien, Bangladesch, der Türkei, den Vereinigten Staaten von Amerika, Hongkong, Singapur und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Garn und Heimtextilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sutlej Textiles and Industries Limited entwirft, produziert und vertreibt Textilien an Großhändler, Hersteller und Einzelhändler für die Heimeinrichtungsindustrie in Indien, Bangladesch, der Türkei, den Vereinigten Staaten von Amerika, Hongkong, Singapur und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Garn und Heimtextilien. Es bietet verschiedene recycelte Polyester-Stapelfaser-, Baumwoll- und Chemiefasergarne an; und beschäftigt sich mit Heimtextilien und Stoffverarbeitung. Das Unternehmen bietet auch verschiedene Garne an, darunter Polyester-, Viskose-, Acryl-, Modal- und Tencel-, Baumwoll-Mélange- und konisch gefärbte Garne, Polyester/Viskose-, Polyester/Baumwoll-, Polyester/Acryl-, Acryl/Baumwoll-, Modal/Baumwoll-, Modal/Polyester-, Viskose/Baumwoll- und Bambus/Baumwollgarne; und Mikro-Polyester, Mikro-Acryl, Baumwolle/Wolle, Baumwolle/Leinen, Viskose/Wolle, Mehrfachmischung, Mikro-Modal, Hamel-bezogen, niedriger Flor, Teppichrücken und Flor, färbefertige Verpackung, kationisch färbbare Garne, Tencel-, Bambus- und Sojamilchfasergarne. Darüber hinaus werden fertige Bettwäsche, Vorhänge, Kissenbezüge, Kissenbezüge, Überwürfe, Steppdecken und Steppmaterialien sowie Chenille-Produkte angeboten. und feuerhemmende, Bio- und Aroma-Ausrüstung, Scotchgard, Insekten- und Bodenschutzmittel, Airo- und Deca-Ausrüstung. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Sutlej Textiles and Industries Limited wurde 1934 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sutlej Textiles and Industries Limited entwickelte sich von ₹30.8B (FY2022) auf ₹25.8B (FY2026), rund −4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹863M.

SUTLEJTEX ist 13% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 317 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.