S-Ventures Plc (SVTPF) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $18.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 10% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0500 – $2.00 · Fair‑Value‑Band $0.0350 – $0.0500 · der Kurs von $0.0500 notiert über dem Fair Value von $0.0450. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

S-Ventures Plc (SVTPF) notiert aktuell bei $0.0500, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0450 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte S-Ventures Plc einen Umsatz von $13.9M bei einer Nettomarge von -16.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 68.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -74.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $12.5M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0350 (Bear Case) bis $0.0500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0500 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, SVTPF ist mit -10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.0300) gegenüber Gewinnbasiert ($0.0100). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (67).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

S-Ventures Plc ist eine Hauptinvestmentfirma. Das Unternehmen investiert bevorzugt in die Bereiche Lebensmitteltechnologie, KI-bezogene Unternehmen, Gesundheit und Wellness, Bio-Lebensmittel und Verbraucher-Wellness. Das Unternehmen investiert bevorzugt in Großbritannien und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

S-Ventures Plc ist eine Hauptinvestmentfirma. Das Unternehmen investiert bevorzugt in die Bereiche Lebensmitteltechnologie, KI-bezogene Unternehmen, Gesundheit und Wellness, Bio-Lebensmittel und Verbraucher-Wellness. Das Unternehmen investiert bevorzugt in Großbritannien und Europa. S-Ventures Plc wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von S-Ventures Plc entwickelte sich von $2.1M (FY2021) auf $17.4M (FY2024), rund +103.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −$2.8M.

SVTPF ist 10% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.