Swadeshi Industries & Leasing Limited (SWADEIN) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹1.9B

SI Swadeshi Industries & Leasing Limited SWADEIN · BSE

Kurs₹82.76

Fair Value₹13.46

Potenzial-83.7%

Qualität46/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹10.09 – ₹16.83

Fair Value Stand: 06.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −13.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹22.53 – ₹163.20 · Fair‑Value‑Band ₹10.09 – ₹16.83 · der Kurs von ₹82.76 notiert über dem Fair Value von ₹13.46. Stand 06.07.2026.

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Analyse

Swadeshi Industries & Leasing Limited (SWADEIN) notiert aktuell bei ₹82.76, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹13.46 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 83.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Swadeshi Industries & Leasing Limited einen Umsatz von ₹685M bei einer Nettomarge von 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 97.4. Fundamentaldaten Stand 06.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹10.09 (Bear Case) bis ₹16.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹82.76 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 214% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial — SWADEIN ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹685M

Umsatzwachstum (J/J) +396%

Nettomarge 2.5%

Eigenkapitalrendite 10.8%

Free Cashflow −₹56.6M FY2026

KGV 97.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 3.0%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.8500

Gewinnwachstum (J/J) -4.2%

Nettoverschuldung ₹318K FY2022

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 06.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Swadeshi Industries & Leasing Limited handelt in Indien mit verschiedenen Produkten. Darüber hinaus werden PET-Preforms hergestellt und verkauft. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Swadeshi Industries & Leasing Limited entwickelte sich von ₹3.4M (FY2022) auf ₹685M (FY2026) — rund +276.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹17.2M.

Umsatz +276.7%/Jahr

FY22 ₹3.4M

FY23 ₹7.3M

FY24 ₹24.6M

FY25 ₹171M

FY26 ₹685M

Nettoergebnis

FY22 −₹8.7M

FY23 −₹997K

FY24 −₹614K

FY25 ₹11.1M

FY26 ₹17.2M

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Swadeshi Industries & Leasing Limited · Fair Value
₹13.46 −84%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Swadeshi Industries & Leasing Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SWADEIN

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Toray Industries, Inc TRYIF	$7.90	$6.29	-20%
Shenzhou International Group SZHIF	$6.78	$9.47	+40%
Tongkun Group 601233	¥22.30	¥11.09	-50%
HMT (Xiamen) New Technical Materials Co 603306	¥105.04	¥9.03	-91%
Far Eastern New Century Corporation 1402	27.55 TWD	28.72 TWD	+4%
K.P.R. Mill Limited KPRMILL	₹1,181	₹467.49	-60%
Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co 000158	¥14.74	¥1.86	-87%
Zhejiang Orient Holdings 600120	¥4.67	¥2.33	-50%
Vardhman Textiles Limited VTL	₹666.25	₹437.96	-34%
Shandong Fiberglass Group 605006	¥22.82	¥16.45	-28%

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Häufige Fragen

Ist Swadeshi Industries & Leasing Limited (SWADEIN) unterbewertet?

Stand 06.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹13.46 gegenüber einem Kurs von ₹82.76 — rund −84% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von SWADEIN?

Unser modellbasierter Fair Value für Swadeshi Industries & Leasing Limited liegt bei ₹13.46 (Stand 06.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹82.76.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SWADEIN?

Swadeshi Industries & Leasing Limited hat einen Qualitäts-Score von 46/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Swadeshi Industries & Leasing Limited (SWADEIN)?

Swadeshi Industries & Leasing Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹685M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von SWADEIN?

Die Nettomarge von Swadeshi Industries & Leasing Limited liegt bei rund 2.5% — das Unternehmen behält damit etwa 2.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.