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SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. (SWADEIN) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹1.9B

SI SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. SWADEIN · BSE
Kurs₹80.96
Fair Value₹10.77
Potenzial-86.7%
Qualität34/100
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Risiken

!Kurs liegt 87 % ÜBER unserem Fair Value von ₹10.77
!Teures Wachstum
!Dünne Margen · 2.5% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Teures Wachstum
Dünne Margen · 2.5% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (4/12)
Schmaler Burggraben 32/100
Evidenz: Mittel Spanne ₹8.08 – ₹13.46 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 87% überbewertet.

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹13.46). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹163.20 ₹0.2900 Fair Value ₹10.77 07.2017 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.2900 – ₹163.20 · Fair‑Value‑Band ₹8.08 – ₹13.46 · der Kurs von ₹80.96 notiert über dem Fair Value von ₹10.77. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. (SWADEIN) notiert aktuell bei ₹80.96, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹10.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. einen Umsatz von ₹685M bei einer Nettomarge von 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 95.2. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹8.08 (Bear Case) bis ₹13.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹80.96 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 207% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, SWADEIN ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
ROIC-Compounder ₹7.60 ₹8.46 ₹9.47 72
Wachstumsangep. KGV ₹24.24 ₹34.62 ₹45.01 68
KGV-Multiple ₹12.30 ₹16.39 ₹20.49 63
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹5.07 ₹35.34 ₹49.59 54
Lynch-Fair-Value ₹18.26 ₹26.08 ₹33.91 50
PEG = 1,0 ₹18.26 ₹26.08 ₹33.91 46
Ertragskraftwert (EPV) ₹7.60 ₹8.46 ₹9.18 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹12.30 ₹16.39 ₹20.49 63
KUV-Multiple ₹9.50 ₹12.67 ₹15.84 58
KBV-Multiple ₹9.50 ₹12.67 ₹15.84 55
EV/EBIT ₹14.79 ₹19.29 ₹23.79 53
EV/EBITDA ₹10.61 ₹13.72 ₹16.83 54
EV/Umsatz ₹10.38 ₹14.29 ₹18.19 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹4.50 ₹6.03 ₹8.99 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹7.10 ₹7.46 ₹7.94 61
ROIC-Compounder ₹7.60 ₹8.46 ₹9.47 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹24.24 ₹34.62 ₹45.01 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹34.62) gegenüber Substanzwert (₹6.03). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹685M
Umsatzwachstum (J/J) +396%
Nettomarge 2.5%
Eigenkapitalrendite 10.8%
Free Cashflow −₹56.6M FY2026
KGV 95.2
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 3.0%
Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.8500
Gewinnwachstum (J/J) -4.2%
Nettoverschuldung ₹318K FY2022

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 34/100

Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55

Profitabilität 43
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 63
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 2
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 82
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 28
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 70
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 37
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 70
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Swadeshi Industries & Leasing Limited handelt in Indien mit verschiedenen Produkten. Darüber hinaus werden PET-Preforms hergestellt und verkauft. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. entwickelte sich von ₹3.4M (FY2022) auf ₹685M (FY2026), rund +276.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹17.2M.

Wachstumsqualität 58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2026)
₹685M
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+299.2%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+354.9%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+126.5%
Umsatz +276.7%/Jahr
FY22 ₹3.4M
FY23 ₹7.3M
FY24 ₹24.6M
FY25 ₹171M
FY26 ₹685M
Nettoergebnis
FY22 −₹8.7M
FY23 −₹997K
FY24 −₹614K
FY25 ₹11.1M
FY26 ₹17.2M

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. · Fair Value
₹10.77 −87%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SWADEIN

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 321 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 34 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −87% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 11% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 6% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 3% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 3% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 396% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.03× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 95.2× · Teurer als 75% der Peers
KBV 9.20× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 2.80× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 81.6× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 11
ZUKUNFT100 · Sektor 0
VERGANGENHEIT43 · Sektor 15
GESUNDHEIT99 · Sektor 95
DIVIDENDE0 · Sektor 34

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Textile Manufacturing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Shenzhou International Group 2313 HK$42.10 HK$68.24 +62%
Tongkun Group 601233 ¥22.67 ¥14.53 -36%
Inner Mongolia ERDOS Resources Co 600295 ¥12.79 ¥14.35 +12%
Far Eastern New Century Corporation 1402 27.55 TWD 25.64 TWD -7%
K.P.R. Mill Limited KPRMILL ₹1,124 ₹467.49 -58%
Vardhman Textiles Limited VTL ₹591.90 ₹437.53 -26%
Isiklar Enerji ve Yapi Holding IEYHO 174.20 TRY 324.31 TRY +86%
Ruentex Industries Ltd 2915 54.10 TWD 133.24 TWD +146%
Welspun Living Limited WELSPUNLIV ₹165.23 ₹47.77 -71%
Arvind Limited ARVIND ₹571.85 ₹322.41 -44%

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Häufige Fragen

Ist SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. (SWADEIN) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹10.77 gegenüber einem Kurs von ₹80.96, rund −87% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SWADEIN?
Unser modellbasierter Fair Value für SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. liegt bei ₹10.77 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹80.96.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SWADEIN?
SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. hat einen Qualitäts-Score von 34/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. (SWADEIN)?
SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹685M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SWADEIN?
Die Nettomarge von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. liegt bei rund 2.5%, das Unternehmen behält damit etwa 2.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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