SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. (SWADEIN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.10.2026: Fair Value von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. ₹10,77, Kurs ₹76,01, Potenzial −85,8 %, Qualität 32 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,2900 ₹ – 163,20 ₹ · Fair‑Value‑Band 8,08 ₹ – 13,46 ₹ · der Kurs von 76,01 ₹ notiert über dem Fair Value von 10,77 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
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Swadeshi Industries & Leasing Limited handelt in Indien mit verschiedenen Produkten. Darüber hinaus werden PET-Preforms hergestellt und verkauft. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Aktienanalyse
SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. (SWADEIN) notiert aktuell bei 76,01 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,77 ₹ liegt, also 85,8 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 34,62 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 76,01 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,03 ₹, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 8,08 ₹ (Bear) bis 13,46 ₹ (Bull), der Kurs von 76,01 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. entwickelte sich von 3,4 Mio. ₹ (FY2022) auf 685 Mio. ₹ (FY2026), rund +276,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 17,2 Mio. ₹.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 53 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, SWADEIN ist mit −86 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 8,08 ₹Fair Value 10,77 ₹Bull 13,46 ₹
Kurs 76,01 ₹ · Potenzial −85,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4481 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+299,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+354,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+126,5 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−12,7 % (2021) → 3,4 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: kein profitables Basisjahr
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Textile Manufacturing · 335 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. (SWADEIN) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 10,77 ₹ gegenüber einem Kurs von 76,01 ₹, rund −86 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SWADEIN?
Unser modellbasierter Fair Value für SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. liegt bei 10,77 ₹ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 76,01 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SWADEIN?
SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. hat einen Qualitäts-Score von 32/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. (SWADEIN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 10,77 ₹ (Stand 03.10.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 8,08 ₹, optimistisches Szenario 13,46 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 10,77 ₹, gegenüber einem Kurs von 76,01 ₹ rund −86 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 8,08 ₹, optimistisches Szenario 13,46 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. (SWADEIN)?
SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 764 Mio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. (SWADEIN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. liegt er bei 10,77 ₹ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 76,01 ₹. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert SWADEIN über dem berechneten Fair Value: Kurs 76,01 ₹, Fair Value 10,77 ₹, rund −86 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SWADEIN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (76,01 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (10,77 ₹). Bei SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. liegen zwischen beiden 65,24 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. wert?
An der Börse wird SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. mit rund 1,8 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 76,01 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 10,77 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SWADEIN?
Unsere Modelle spannen für SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 8,08 ₹, mittleres 10,77 ₹, optimistisches 13,46 ₹ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 76,01 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SWADEIN?
SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 87,4 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 10,77 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 8,5, KUV 2,3, EV/EBITDA 67,2.
Wie solide ist die Bilanz von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. (SWADEIN)?
Kennzahlen zur Bilanz von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 10,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,03. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 32/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SWADEIN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. notiert bei 76,01 ₹, rund 53 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 163,20 ₹ und 13 % über dem Tief von 67,33 ₹ (Stand 05.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 10,77 ₹.
Welche Aktien sind mit SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Tongkun Group, Shenzhou International Group, Inner Mongolia ERDOS Resources Co, Far Eastern New Century Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 76,01 ₹, berechneter Fair Value 10,77 ₹ (−86 %), Qualitäts-Score 32/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SWADEIN berechnet?
Wir rechnen SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 10,77 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,0 % über seinem aggregierten Fair Value. SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. (SWADEIN)?
Der Schlusskurs vom 05.10.2026 liegt bei 76,01 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 10,77 ₹, das sind rund −86 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13,46 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. (SWADEIN)?
Die Marktkapitalisierung von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. beträgt 1,8 Mrd. ₹ (≈ 16,2 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. (SWADEIN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. liegt bei 2,20 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. (SWADEIN)?
Der Gewinn je Aktie von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. beträgt 0,8700 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 87,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. (SWADEIN)?
Die Nettomarge von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. liegt bei 2,5 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. (SWADEIN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. liegt bei 10,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. (SWADEIN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. bei 3,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. (SWADEIN)?
Die operative Marge von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. liegt bei 4,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. (SWADEIN)?
Der Umsatz von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. wächst um +85,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +355 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. (SWADEIN)?
Der Gewinn je Aktie von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. wächst um −91,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. (SWADEIN)?
Der freie Cashflow von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. beträgt −56,6 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. (SWADEIN)?
Die Nettoverschuldung von SWADESHI INDUSTRIES LEASING CO.LTD. beträgt 318 Tsd. ₹ (Geschäftsjahr 2022). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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