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Datenbasierte Aktienbewertung

Swan Defence and Heavy Industries Limited (SWANDEF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Swan Defence and Heavy Industries Limited ₹1.601, Kurs ₹2.853, also 43,9 % unter dem Kurs, Qualität 38 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Der Wert ist ein Schätzwert: Derzeit trägt keines unserer Bewertungsmodelle, er stützt sich auf Umsatz und Substanz im Vergleich mit ähnlichen Firmen. Täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Industrie IN

SD Swan Defence and Heavy Industries Limited Logo Wenige Daten 10.11.2026

Swan Defence and Heavy Industries Limited

SWANDEF · NSE
Sehr teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 44 % unter dem heutigen Kurs.

Hochprofitabel · 91,9 % Nettomarge (TTM)
Positiver freier Cashflow
Umsatz im letzten Quartal +74 % zum Vorjahr.
Gemischtes Wachstum (Umsatz 3J +346,9 %/J in INR)
Großer Wettbewerbsvorteil 66/100 · dünne Datenlage
Fair Value ₹1.601 · Stark überbewertet
Qualität 38/100
Hohe Schulden
Unter den Vergleichswerten (4/11)
Wenige Daten
Schätzwert⚠ Wenig Streubesitz
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

₹2.968 ₹37,80 Fair Value ₹1.601 07.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 10.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹37,80 – ₹2.968 · Fair‑Value‑Band ₹1.201 – ₹2.001 · der Kurs von ₹2.853 notiert über dem Fair Value von ₹1.601. Stand 10.11.2026.

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Unternehmensprofil

Swan Defence and Heavy Industries Limited beschäftigt sich in Indien und international mit dem Bau von Schiffen, Reparaturen und Umrüstungen von Schiffen und Bohrinseln sowie mit Schwermaschinenbau.

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Das Unternehmen baut Schiffe für den Bau großer Handelsschiffe; Fracht-, Nischen- und Spezialschiffe; und Verteidigungsschiffe.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für alle Arten von Schiffen und Strukturen, darunter große Handels- und Verteidigungsschiffe, Hubinseln und Offshore-Schiffe, sowie Stahlreparaturen, Jumboisierungen und Umbauten.

Maschinen-, Rohrleitungs-, Elektro- und Propellerreparaturen; Heckwellen- und Ruderservice; Strahlen, Beschichten und kathodischer Schutz.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Engineering-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen sowie Verladedienste von seinem Offshore-Werftplatz aus an. Das Unternehmen war früher als Reliance Naval and Engineering Limited bekannt und änderte im Januar 2025 seinen Namen in Swan Defence and Heavy Industries Limited.

Swan Defence and Heavy Industries Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Aktienanalyse

Swan Defence and Heavy Industries Limited (SWANDEF) notiert aktuell bei ₹2.853, während unser Schätzwert bei ₹1.601 liegt, also 44 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Für diese Firma trägt derzeit keines unserer Bewertungsmodelle, meist wegen Verlusten oder hoher Investitionen. Der Schätzwert stützt sich auf Umsatz und Substanz im Vergleich mit ähnlichen Firmen und ist weniger genau als ein Fair Value aus den Modellen.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Swan Defence and Heavy Industries Limited entwickelte sich von ₹63,2 Mio. (FY2022) auf ₹2,8 Mrd. (FY2026), rund +158,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹2,3 Mrd..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung ₹150 Mrd. (≈ 1,4 Mrd. €) Klein · KGV 43,0 · KUV 44,0 · Gewinn je Aktie (12 Monate) ₹66,35 · Nettomarge 91,9 % · Eigenkapitalrendite 25,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −102 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 33,8 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 66 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: ₹1.201 bis ₹2.001, der Kurs von ₹2.853 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 204 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, SWANDEF ist mit −44 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair Value

Fair Value ₹1.601
Spanne ₹1.201 bis ₹2.001
Kurs ₹2.853 · Abstand −43,9 %
Schätzwert. Für diese Firma trägt derzeit keines unserer Bewertungsmodelle, meist wegen Verlusten oder hoher Investitionen. Der Schätzwert stützt sich auf Umsatz und Substanz im Vergleich mit ähnlichen Firmen und ist weniger genau als ein Fair Value aus den Modellen.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 38/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 0
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 68
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 79
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 13
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 59
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 62
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 86
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 97
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 0
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 75/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3.910,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+346,9 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−1.590,8 % (2022) → −132,2 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Prognose für die Swan Defence and Heavy Industries Aktie: Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 44 % unter dem heutigen Kurs (Fair Value ₹1.601, Kurs ₹2.853). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+64,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das beim Kurs etwa +57,6 % im Jahr.

SWANDEF wirkt überbewertet: Fair Value 44 % unter dem Kurs. Mit General Electric Company vergleichen →

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Luft- und Raumfahrt & Verteidigung · 260 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 38 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −43,9 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 25,1 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite −7,1 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) 91,9 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate) 33,8 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 74,0 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 39,13× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Luft- und Raumfahrt & Verteidigung-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 43,0× · Teurer als Median
KUV (12 Monate) 43,99× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 144,1× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 63
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100 · Sektor 36
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 93
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 18

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Waffen Rüstung

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Honeywell Aerospace Inc HONA $166,47 $181,25 +9 % vs. SWANDEF
TransDigm Group TDG $1.226 $1.317 +7 % vs. SWANDEF
General Dynamics Corporation GD $367,44 $274,19 −25 % vs. SWANDEF
Thales S.A HO 232,70 € 170,99 € −27 % vs. SWANDEF
Lockheed Martin Corporation LMT $603,12 $439,21 −27 % vs. SWANDEF
Northrop Grumman Corporation NOC $548,61 $382,98 −30 % vs. SWANDEF
Airbus SE AIR 208,25 € 112,14 € −46 % vs. SWANDEF
RTX Corporation RTX $200,27 $88,19 −56 % vs. SWANDEF
General Electric Company GE $337,91 $92,26 −73 % vs. SWANDEF
Howmet Aerospace Inc HWM $219,05 $52,65 −76 % vs. SWANDEF

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Swan Defence and Heavy Industries Limited: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Swan Defence and Heavy Industries Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SWANDEF

Häufige Fragen

Ist Swan Defence and Heavy Industries Limited (SWANDEF) über- oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 liegt unser Schätzwert bei ₹1.601 gegenüber einem Kurs von ₹2.853, rund 44 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SWANDEF?
Unser Schätzwert für Swan Defence and Heavy Industries Limited liegt bei ₹1.601 (Stand 10.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹2.853.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SWANDEF?
Swan Defence and Heavy Industries Limited hat einen Qualitäts-Score von 38/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Swan Defence and Heavy Industries Limited (SWANDEF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ₹1.601 (Stand 10.11.2026). Spanne von ₹1.201 bis ₹2.001. Es ist ein Schätzwert aus Umsatz und Substanz im Vergleich mit ähnlichen Firmen, weil derzeit keines unserer Bewertungsmodelle trägt, und kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Swan Defence and Heavy Industries Limited Aktie 2026?
Unser Schätzwert liegt bei ₹1.601, gegenüber einem Kurs von ₹2.853 rund 44 % tiefer (überbewertet). Spanne von ₹1.201 bis ₹2.001. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Swan Defence and Heavy Industries Limited (SWANDEF)?
Swan Defence and Heavy Industries Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹3,4 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 10.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Swan Defence and Heavy Industries Limited (SWANDEF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Swan Defence and Heavy Industries Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +64,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 4 Jahren wuchs der Umsatz um +158,5 % pro Jahr. Stand 10.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SWANDEF?
Unsere Modelle diskontieren Swan Defence and Heavy Industries Limited mit 13,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,84, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Swan Defence and Heavy Industries Limited sind das +64,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Swan Defence and Heavy Industries Limited (SWANDEF) bisher geliefert?
Über die letzten 4 Jahre ist der Umsatz von Swan Defence and Heavy Industries Limited um +158,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +64,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Swan Defence and Heavy Industries Limited (SWANDEF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Swan Defence and Heavy Industries Limited einpreist (+64,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Swan Defence and Heavy Industries Limited (SWANDEF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,69 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Swan Defence and Heavy Industries Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Swan Defence and Heavy Industries Limited (SWANDEF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Swan Defence and Heavy Industries Limited liegt er bei ₹1.601 je Aktie (Stand 10.11.2026), der Kurs bei ₹2.853.
Ist die Swan Defence and Heavy Industries Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 notiert SWANDEF über unserem Schätzwert: Kurs ₹2.853, Fair Value ₹1.601, rund −44 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SWANDEF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (₹2.853), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (₹1.601). Bei Swan Defence and Heavy Industries Limited liegen zwischen beiden ₹1.252 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Swan Defence and Heavy Industries Limited wert?
An der Börse wird Swan Defence and Heavy Industries Limited mit rund ₹150 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 10.11.2026). Je Aktie sind das ₹2.853; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ₹1.601 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SWANDEF?
Unsere Modelle spannen für Swan Defence and Heavy Industries Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ₹1.201, mittleres ₹1.601, optimistisches ₹2.001 je Aktie (Stand 10.11.2026, Kurs ₹2.853). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SWANDEF?
Swan Defence and Heavy Industries Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 43,0 (Stand 10.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ₹1.601 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KUV 44,0.
Wie solide ist die Bilanz von Swan Defence and Heavy Industries Limited (SWANDEF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Swan Defence and Heavy Industries Limited (Stand 10.11.2026): Eigenkapitalrendite 25,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 38/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SWANDEF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Swan Defence and Heavy Industries Limited notiert bei ₹2.853, rund 4 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ₹2.968 und 204 % über dem Tief von ₹939,80 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ₹1.601.
Welche Aktien sind mit Swan Defence and Heavy Industries Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Swan Defence and Heavy Industries Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 10.11.2026: Kurs ₹2.853, berechneter Fair Value ₹1.601 (−44 %), Qualitäts-Score 38/100. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Swan Defence and Heavy Industries Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Swan Defence and Heavy Industries Limited (SWANDEF)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei ₹2.853. Unser Schätzwert liegt bei ₹1.601, das sind rund 44 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Swan Defence and Heavy Industries Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2.001). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kennzahlen von Swan Defence and Heavy Industries Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Swan Defence and Heavy Industries Limited (SWANDEF)?
Die Marktkapitalisierung von Swan Defence and Heavy Industries Limited beträgt ₹150 Mrd. (≈ 1,4 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Swan Defence and Heavy Industries Limited (SWANDEF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Swan Defence and Heavy Industries Limited liegt bei 44,0 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Swan Defence and Heavy Industries Limited (SWANDEF)?
Der Gewinn je Aktie von Swan Defence and Heavy Industries Limited beträgt ₹66,35 (Kurs ÷ EPS = KGV 43,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Swan Defence and Heavy Industries Limited (SWANDEF)?
Die Nettomarge von Swan Defence and Heavy Industries Limited liegt bei 91,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Swan Defence and Heavy Industries Limited (SWANDEF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Swan Defence and Heavy Industries Limited liegt bei 25,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Swan Defence and Heavy Industries Limited (SWANDEF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Swan Defence and Heavy Industries Limited bei −102 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Swan Defence and Heavy Industries Limited (SWANDEF)?
Die operative Marge von Swan Defence and Heavy Industries Limited liegt bei 33,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Swan Defence and Heavy Industries Limited (SWANDEF)?
Der Umsatz von Swan Defence and Heavy Industries Limited wächst um +74,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +347 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Swan Defence and Heavy Industries Limited (SWANDEF)?
Der freie Cashflow von Swan Defence and Heavy Industries Limited beträgt ₹1,0 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Swan Defence and Heavy Industries Limited (SWANDEF)?
Die Nettoverschuldung von Swan Defence and Heavy Industries Limited beträgt ₹26,0 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 25,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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