Swaraj Engines Limited (SWARAJENG) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹47.9B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹1,279 bis ₹4,624). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹1,088 – ₹4,484 · Fair‑Value‑Band ₹1,279 – ₹4,624 · der Kurs von ₹3,629 notiert über dem Fair Value von ₹2,524. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Swaraj Engines Limited (SWARAJENG) notiert aktuell bei ₹3,629, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2,524 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Swaraj Engines Limited einen Umsatz von ₹20.1B bei einer Nettomarge von 9.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 43.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹152M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,279 (Bear Case) bis ₹4,624 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3,629 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, SWARAJENG ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹3,835) gegenüber Substanzwert (₹269.61). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Swaraj Engines Limited produziert und vertreibt Dieselmotoren und deren Komponenten, High-Tech-Motorkomponenten und Ersatzteile für Traktorenanwendungen in Indien. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Mohali, Indien. Swaraj Engines Limited ist eine Tochtergesellschaft von Mahindra & Mahindra Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Swaraj Engines Limited entwickelte sich von ₹11.3B (FY2022) auf ₹20.1B (FY2026), rund +15.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.0B (+15.7%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +12.8 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.3 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
SWARAJENG ist 30% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Auto Parts · 639 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Auto Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Hyundai Mobis Co 012330 | 511,000 KRW | 643,909 KRW | +26% |
| Magna International Inc MGAN | 1,122 MXN | 1,142 MXN | +2% |
| Samvardhana Motherson International Limited MOTHERSON | ₹169.50 | ₹80.63 | -52% |
| Bosch Limited BOSCHLTD | ₹46,750 | ₹13,061 | -72% |
| Bharat Forge Limited BHARATFORG | ₹2,082 | ₹393.20 | -81% |
| Uno Minda Limited UNOMINDA | ₹1,232 | ₹426.57 | -65% |
| Schaeffler India Limited SCHAEFFLER | ₹4,126 | ₹1,412 | -66% |
| Hankook Tire & Technology Co 161390 | 71,500 KRW | 196,479 KRW | +175% |
| Sona BLW Precision Forgings Limited SONACOMS | ₹799.90 | ₹207.06 | -74% |
| Balkrishna Industries Limited BALKRISIND | ₹2,497 | ₹1,211 | -51% |
Swaraj Engines Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Swaraj Engines Limited (SWARAJENG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SWARAJENG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SWARAJENG?
Wie hoch ist der Umsatz von Swaraj Engines Limited (SWARAJENG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SWARAJENG?
Zahlt Swaraj Engines Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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