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Swire Pacific Limited (SWRAF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Swire Pacific Limited $2,19, Kurs $11,05, Potenzial −80,2 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
SP
Wenige Daten
29.09.2026
Wenige Daten
29.09.2026
Swire Pacific Limited
SWRAF · USÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 2,19 $ · Stark überbewertet (−80,2 %)
!Qualität 59/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +2,9 %/J)
!Dünne Margen · 3,3 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓4,4 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Schmaler Burggraben 36/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,86 $ – 11,40 $ · Fair‑Value‑Band 1,63 $ – 3,92 $ · der Kurs von 11,05 $ notiert über dem Fair Value von 2,19 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
Swire Pacific Limited ist in den Bereichen Immobilien, Luftfahrt, Getränke, Schifffahrt sowie Handel und Industrie in Hongkong, Festlandchina, Taiwan, dem übrigen Asien, den Vereinigten Staaten und international tätig. Die Immobilienabteilung des Unternehmens entwickelt, besitzt und betreibt gemischt genutzte Immobilien.
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Swire Pacific Limited ist in den Bereichen Immobilien, Luftfahrt, Getränke, Schifffahrt sowie Handel und Industrie in Hongkong, Festlandchina, Taiwan, dem übrigen Asien, den Vereinigten Staaten und international tätig. Die Immobilienabteilung des Unternehmens entwickelt, besitzt und betreibt gemischt genutzte Immobilien. Das Immobilieninvestmentportfolio dieser Sparte umfasst Bürotürme, Einkaufszentren, Hotels, Einzelhandelsflächen, Sternehotels und Serviced Apartments sowie Wohnprojekte; Das Handelsportfolio besteht aus Wohnimmobilien. Darüber hinaus besitzt und verwaltet das Unternehmen Hotels in Hongkong und auf dem chinesischen Festland sowie Beteiligungen am Mandarin Oriental Hotel in den Vereinigten Staaten. Die Luftfahrtabteilung des Unternehmens bietet Flugverpflegung sowie Passagier- und Vorfeldabfertigungsdienste an. und besitzt und betreibt ein Frachtterminal am Hong Kong International Airport und bietet außerdem Flugzeugwartungs- und -modifikationsdienste an. Der Geschäftsbereich Getränke besitzt die Rechte zur Herstellung, Vermarktung und zum Vertrieb von Getränken an Verbraucher. Die Handels- und Industrieabteilung des Unternehmens vermarktet, verkauft und vertreibt Schuhe, Bekleidung und Accessoires über ihre Einzelhandelsgeschäfte; verkauft Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge, Motorräder und Motorroller; betreibt eine Bäckereikette; verpackt und verkauft Zuckerprodukte unter der Marke Taikoo Sugar; und bietet Abfallmanagement, Unternehmensberatung und Finanzdienstleistungen an und ist im Immobilienhandel und in Investitionstätigkeiten tätig. Swire Pacific Limited wurde 1816 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. Swire Pacific Limited ist eine Tochtergesellschaft von John Swire & Sons (H.K.) Limited.
Aktienanalyse
Swire Pacific Limited (SWRAF) notiert aktuell bei 11,05 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,19 $ liegt, also 80,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 6,11 $ je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,05 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,6100 $, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 1,63 $ (Bear) bis 3,92 $ (Bull), der Kurs von 11,05 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Swire Pacific Limited entwickelte sich von 91,2 Mrd. HK$ (FY2021) auf 90,4 Mrd. HK$ (FY2025), rund −0,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,9 Mrd. HK$ (−13,0 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 40,3 Mrd. $ · KGV 41,1 · KUV 1,34 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,2700 $ · Dividendenrendite 4,4 % · Nettomarge 3,2 % · Eigenkapitalrendite 1,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,1 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 2 % Fair-Value-Potenzial, SWRAF ist mit −80 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (0,6100 $ bis 6,11 $). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 1,63 $
Fair Value 2,19 $
Bull 3,92 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF
2,85 $
4,95 $
7,93 $
77
Residualeinkommen
6,30 $
5,96 $
5,79 $
76
Umsatz-Margen-DCF
2,02 $
4,03 $
6,32 $
71
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings
0,0200 $
0,9200 $
2,27 $
66
5J-KGV-Exit
0,8100 $
1,77 $
2,74 $
69
10J-KGV-Exit
1,48 $
2,47 $
3,60 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,7000 $
2,05 $
2,71 $
65
Lynch-Fair-Value
0,4300 $
0,6100 $
0,7900 $
61
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
1,48 $
3,09 $
4,90 $
66
DDM mehrstufig
1,48 $
2,39 $
3,24 $
66
Multiplikatoren
KGV-Multiple
1,63 $
2,17 $
2,71 $
63
KBV-Multiple
1,32 $
1,75 $
2,19 $
55
Substanzwert
NCAV (Graham)
4,56 $
6,11 $
9,12 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
2,85 $
4,95 $
7,93 $
77
Umsatz-Margen-DCF
2,02 $
4,03 $
6,32 $
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
6,30 $
5,96 $
5,79 $
76
Benachrichtige mich, wenn SWRAF den Fair Value erreicht
Leg SWRAF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
59/100
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75
Profitabilität
16
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
54
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
64
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
42
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
87
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
78
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
98
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
64/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 27 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+22,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+18,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.18,1 % gegen −11,5 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 12 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+5,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in HKD, Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +3,2 % beim Kurs und +2,3 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+4,4 %
Prognose 2027 (Umsatz)+5,1 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+4,7 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+4,4 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+4,0 %
SWRAF wirkt überbewertet: Fair Value 80 % unter dem Kurs. Mit 3M Company vergleichen →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (72 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
- Swire Pacific Ltd's Dividend Analysis
- Here's Why Momentum in Swire Pacific (SWRAY) Should Keep going
- Assessing Swire Pacific (SEHK:19) Valuation After Its Strong Recent Share Price Run
- Here's What Could Help Swire Pacific (SWRAY) Maintain Its Recent Price Strength
Swire Pacific Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Conglomerates · 362 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Conglomerates-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| 3M Company MMM | 164,15 $ | 72,78 $ | −56 % |
| Honeywell International Inc HON | 210,94 $ | 244,82 $ | +16 % |
| CITIC Limited 0267 | 12,94 HK$ | 25,88 HK$ | +100 % |
| CK Hutchison Holdings 0001 | 67,25 HK$ | 134,50 HK$ | +100 % |
| SK Inc 034730 | 611.000 KRW | 348.688 KRW | −43 % |
| Jardine Matheson Holdings J36 | 55,36 $ | 78,34 $ | +42 % |
| Keppel Ltd BN4 | 11,30 SGD | 3,88 SGD | −66 % |
| Kingdom Holding 4280 | 13,08 SAR | 13,40 SAR | +2 % |
| Koç Holding KCHOL | 216,50 TRY | 182,26 TRY | −16 % |
| Aker ASA AKER | 1.396 kr | 1.017 kr | −27 % |
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Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →
Alle unterbewerteten Aktien
TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien
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📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
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🛡️ Graham Defensiv
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Häufige Fragen
Ist Swire Pacific Limited (SWRAF) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,19 $ gegenüber einem Kurs von 11,05 $, rund −80 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SWRAF?
Unser modellbasierter Fair Value für Swire Pacific Limited liegt bei 2,19 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 11,05 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SWRAF?
Swire Pacific Limited hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Swire Pacific Limited (SWRAF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,19 $ (Stand 29.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,63 $, optimistisches Szenario 3,92 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Swire Pacific Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,19 $, gegenüber einem Kurs von 11,05 $ rund −80 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,63 $, optimistisches Szenario 3,92 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Swire Pacific Limited (SWRAF)?
Swire Pacific Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 90,5 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Swire Pacific Limited eine Dividende?
Swire Pacific Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,38 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Swire Pacific Limited (SWRAF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Swire Pacific Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +5,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,9 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SWRAF?
Unsere Modelle diskontieren Swire Pacific Limited mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,48, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Swire Pacific Limited sind das +5,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Swire Pacific Limited (SWRAF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Swire Pacific Limited um +2,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +5,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Swire Pacific Limited (SWRAF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Swire Pacific Limited einpreist (+5,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Swire Pacific Limited (SWRAF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,61 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Swire Pacific Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Swire Pacific Limited (SWRAF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Swire Pacific Limited liegt er bei 2,19 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 11,05 $. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Swire Pacific Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert SWRAF über dem berechneten Fair Value: Kurs 11,05 $, Fair Value 2,19 $, rund −80 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SWRAF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (11,05 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,19 $). Bei Swire Pacific Limited liegen zwischen beiden 8,86 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Swire Pacific Limited wert?
An der Börse wird Swire Pacific Limited mit rund 40,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 11,05 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,19 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SWRAF?
Unsere Modelle spannen für Swire Pacific Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,63 $, mittleres 2,19 $, optimistisches 3,92 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 11,05 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SWRAF?
Swire Pacific Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 41,1 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,19 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,3, KBV 0,2, KUV 0,4, EV/EBITDA 6,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SWRAF?
Der PEG-Wert von Swire Pacific Limited liegt bei 0,28 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Swire Pacific Limited (SWRAF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Swire Pacific Limited (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 1,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,28. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SWRAF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Swire Pacific Limited notiert bei 11,05 $, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 11,40 $ und 45 % über dem Tief von 7,61 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,19 $.
Welche Aktien sind mit Swire Pacific Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, Honeywell International Inc, CITIC Limited, CK Hutchison Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Swire Pacific Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 11,05 $, berechneter Fair Value 2,19 $ (−80 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SWRAF berechnet?
Wir rechnen Swire Pacific Limited mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,19 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Swire Pacific Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Swire Pacific Limited (SWRAF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 11,05 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,19 $, das sind rund −80 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Swire Pacific Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,92 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (1,63 $ bis 3,92 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Swire Pacific Limited (SWRAF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Swire Pacific Limited lag 2014 bis 2025 bei −7,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −4,6 %, EBIT-Marge −0,4 %, Steuersatz −0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Swire Pacific Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Swire Pacific Limited (SWRAF)?
Die Marktkapitalisierung von Swire Pacific Limited beträgt 40,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Swire Pacific Limited (SWRAF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Swire Pacific Limited liegt bei 1,34 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Swire Pacific Limited (SWRAF)?
Der Gewinn je Aktie von Swire Pacific Limited beträgt 0,2700 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 41,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Swire Pacific Limited (SWRAF)?
Die Dividendenrendite von Swire Pacific Limited liegt bei 4,4 % (Ausschüttung 179 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Swire Pacific Limited (SWRAF)?
Die Nettomarge von Swire Pacific Limited liegt bei 3,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Swire Pacific Limited (SWRAF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Swire Pacific Limited liegt bei 1,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Swire Pacific Limited (SWRAF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Swire Pacific Limited bei 3,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Swire Pacific Limited (SWRAF)?
Die operative Marge von Swire Pacific Limited liegt bei 11,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Swire Pacific Limited (SWRAF)?
Der Umsatz von Swire Pacific Limited wächst um +5,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Swire Pacific Limited (SWRAF)?
Der Gewinn je Aktie von Swire Pacific Limited wächst um +17,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Swire Pacific Limited (SWRAF)?
Der freie Cashflow von Swire Pacific Limited beträgt 9,0 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Swire Pacific Limited (SWRAF)?
Die Nettoverschuldung von Swire Pacific Limited beträgt 75,1 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 8,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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