Southwest Gas Holdings (SWX) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $6.7B

Southwest Gas Holdings SWX · US

Kurs$92.09

Fair Value$70.67

Potenzial-23.3%

Qualität47/100

Beobachte Southwest Gas Holdings kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Teures Wachstum

Hochprofitabel · 26.1% Nettomarge

Moderate Schulden · negativer freier Cashflow

2.72% Dividendenrendite

Unter den Vergleichswerten (3/14)

Breiter Burggraben 65/100

Evidenz: Hoch Spanne $50.27 – $98.46 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 18.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +1.1% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Eine recht weite Modellspanne ($50.27 bis $98.46) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $48.21 – $93.37 · Fair‑Value‑Band $50.27 – $98.46 · der Kurs von $92.09 notiert über dem Fair Value von $70.67. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Southwest Gas Holdings (SWX) notiert aktuell bei $92.09, während unser modellbasierter Fair Value bei $70.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Southwest Gas Holdings einen Umsatz von $1.8B bei einer Nettomarge von 26.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.9B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $50.27 (Bear Case) bis $98.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $92.09 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, SWX ist mit -23% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen $48.84 $55.06 $89.97 76

ROIC-Compounder $7.99 $15.49 $21.95 72

Gordon-Wachstumsmodell $21.66 $35.19 $50.20 70

Alle 15 Modelle nach Familie

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $41.32 $94.83 $121.65 54

PEG = 1,0 $15.87 $22.67 $29.47 46

Ertragskraftwert (EPV) $7.99 $15.49 $21.95 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell $21.66 $35.19 $50.20 70

DDM mehrstufig $21.66 $31.31 $41.60 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple $82.04 $109.39 $136.73 63

KUV-Multiple $50.27 $67.03 $83.78 58

KBV-Multiple $73.89 $98.52 $123.14 55

EV/EBIT $34.19 $58.75 $83.30 53

EV/EBITDA $43.91 $71.71 $99.50 54

EV/Umsatz $7.45 $27.56 $47.67 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $27.37 $36.67 $54.73 50

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $48.84 $55.06 $89.97 76

ROIC-Compounder $7.99 $15.49 $21.95 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV $62.36 $89.08 $115.81 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($89.08) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($15.49). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $1.8B

Umsatzwachstum (J/J) -21.6%

Nettomarge 26.1%

Eigenkapitalrendite 6.1%

Free Cashflow −$252M FY2025

KGV 26.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 37.9%

Gewinn je Aktie (TTM) $3.30

Dividendenrendite 2.9%

Gewinnwachstum (J/J) +20.9%

Nettoverschuldung $2.9B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 47/100

Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69

Profitabilität 38

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 55

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 37

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 27

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 55

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 94

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 52

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 71

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 62

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Southwest Gas Holdings, Inc. kauft, verteilt und transportiert über seine Tochtergesellschaft Southwest Gas Corporation Erdgas für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden in Arizona, Nevada und Kalifornien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Tarifverkaufs- und Transportdienstleistungen an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein Pipeline-Übertragungssystem, einschließlich einer LNG-Speicheranlage. Zum 31. Dezember 2025 betreute das Unternehmen rund 2.281.000 Kunden, davon 1.224.000 in Arizona, 849.000 in Nevada und 208.000 in Kalifornien. Southwest Gas Holdings, Inc. wurde 1931 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Las Vegas, Nevada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Southwest Gas Holdings entwickelte sich von $3.7B (FY2021) auf $1.9B (FY2025), rund −14.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $440M (+21.7%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 49/100

Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$1.9B

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+11.6%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+10.4%

Ø Wachstum/Jahr (39J)

+5.6%

Umsatz −14.8%/Jahr

FY21 $3.7B

FY22 $5.0B

FY23 $5.4B

FY24 $5.1B

FY25 $1.9B

Nettoergebnis +21.7%/Jahr

FY21 $201M

FY22 −$203M

FY23 $151M

FY24 $199M

FY25 $440M

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Southwest Gas Holdings · Fair Value
$70.67 −23%Fair Value
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<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SWX" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Southwest Gas Holdings · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">$70.67</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−23%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Southwest Gas Holdings Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SWX

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Southwest Gas Holdings, Inc. Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 06.08.2026
Southwest Gas Holdings Inc (SWX) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strong Holdco Performance ... Yahoo Finance · 05.08.2026
Southwest Gas Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Decline Y/Y Yahoo Finance · 05.08.2026
Southwest Gas (SWX) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates Yahoo Finance · 05.08.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Gas · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 47 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −23% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 6% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 3% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 26% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 38% · Top 25%

Umsatzwachstum -22% · Untere 25%

Dividendenrendite (TTM) 2.7% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.87× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 28.2× · Teurer als 75% der Peers

KBV 1.70× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 3.78× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 11.5× · Teurer als der Median

PEG 2.23× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 2 · Sektor 22

ZUKUNFT 0 · Sektor 0

VERGANGENHEIT 24 · Sektor 34

GESUNDHEIT 57 · Sektor 85

DIVIDENDE 54 · Sektor 67

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Naturgy Energy Group NTGY	€28.84	€35.80	+24%
Atmos Energy Corporation ATO	$177.68	$85.67	-52%
NiSource Inc NI	$47.07	$28.59	-39%
Uniper SE UN0	€42.80	€49.13	+15%
The Hong Kong and China Gas Company 0003	HK$7.03	HK$5.08	-28%
Italgas S.p.A IG	€9.98	€8.11	-19%
GAIL (India) Limited GAIL	₹171.71	₹147.74	-14%
Adani Total Gas Limited ATGL	₹723.90	₹101.36	-86%
ENN Natural Gas Co 600803	¥17.30	¥25.71	+49%
UGI Corporation UGI	$35.84	$27.13	-24%

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Häufige Fragen

Ist Southwest Gas Holdings (SWX) über- oder unterbewertet?

Stand 18.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $70.67 gegenüber einem Kurs von $92.09, rund −23% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von SWX?

Unser modellbasierter Fair Value für Southwest Gas Holdings liegt bei $70.67 (Stand 18.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $92.09.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SWX?

Southwest Gas Holdings hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Southwest Gas Holdings (SWX)?

Southwest Gas Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von SWX?

Die Nettomarge von Southwest Gas Holdings liegt bei rund 26.1%, das Unternehmen behält damit etwa 26.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Southwest Gas Holdings eine Dividende?

Southwest Gas Holdings weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.89% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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