GAIL (India) Limited (GAIL) Fair Value & Analyse

Versorger · IN · Marktkap. ₹1.1T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹120.21 bis ₹245.06) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹67.78 – ₹223.88 · Fair‑Value‑Band ₹120.21 – ₹245.06 · der Kurs von ₹176.40 notiert über dem Fair Value von ₹147.74. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

GAIL (India) Limited (GAIL) notiert aktuell bei ₹176.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹147.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GAIL (India) Limited einen Umsatz von ₹1.4T bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹239B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹120.21 (Bear Case) bis ₹245.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹176.40 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -23% Fair-Value-Potenzial, GAIL ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹196.05) gegenüber Wachstums-DCF (₹65.37). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GAIL (India) Limited ist als Erdgasverarbeitungs- und -verteilungsunternehmen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Übertragungsdienste, Erdgasvermarktung, Petrochemie, Flüssiggas und andere flüssige Kohlenwasserstoffe sowie Sonstige tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GAIL (India) Limited ist als Erdgasverarbeitungs- und -verteilungsunternehmen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Übertragungsdienste, Erdgasvermarktung, Petrochemie, Flüssiggas und andere flüssige Kohlenwasserstoffe sowie Sonstige tätig. Das Unternehmen ist an der Übertragung und Vermarktung von Erdgas über Pipelines in die Energie-, Düngemittel-, Industrie-, Automobil-, Petrochemie-, Haushalts- und Gewerbebranche beteiligt. Explorations- und Produktionsaktivitäten; und Vermarktung von komprimiertem Biogas, Stadtgas und Biokraftstoffen. Darüber hinaus produziert und vermarktet das Unternehmen Flüssiggas (LPG), Propan, Pentan, Naphtha, gemischtes Heizöl, Ethylen, Propylen und Polypropylen. und produziert Petrochemikalien wie hochdichtes und lineares Polyethylen niedriger Dichte unter den Marken G-Lex und G-Lene. Darüber hinaus erzeugt das Unternehmen Wind- und Solarstrom. GAIL (India) Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GAIL (India) Limited entwickelte sich von ₹928B (FY2022) auf ₹1.4T (FY2026), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹75.8B (−11.3%/Jahr seit FY2022).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• GAIL (India) Ltd (GAILF) (Q1 FY2027) Earnings Call Highlights: Record Profit Surge on LPG ... Yahoo Finance · 04.08.2026
• India's GAIL seeks 5-to-10-year LNG deal, sources say Sg · 16.07.2025
• Gail India extends gas purchase agreement with Oil India for 15 years Sg · 09.07.2025
• GAIL India's Dabhol LNG terminal goes all-weather with first monsoon cargo Sg · 06.06.2025

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Gas · 103 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.