NiSource Inc (NI) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $22.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($37.17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($20.01 bis $37.17) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $20.40 – $49.08 · Fair‑Value‑Band $20.01 – $37.17 · der Kurs von $43.38 notiert über dem Fair Value von $28.59. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

NiSource Inc (NI) notiert aktuell bei $43.38, während unser modellbasierter Fair Value bei $28.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NiSource Inc einen Umsatz von $6.8B bei einer Nettomarge von 14.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $16.1B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $20.01 (Bear Case) bis $37.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $43.38 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, NI ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($32.96) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($6.38). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NiSource Inc., eine Energieholdinggesellschaft, ist in den Vereinigten Staaten als reguliertes Erdgas- und Elektrizitätsversorgungsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Columbia Operations und NIPSCO Operations.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NiSource Inc., eine Energieholdinggesellschaft, ist in den Vereinigten Staaten als reguliertes Erdgas- und Elektrizitätsversorgungsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Columbia Operations und NIPSCO Operations. Das Unternehmen beliefert Privat-, Gewerbe- und Industriekunden mit Erdgas über eine etwa 37.300 Meilen lange Hauptverteilungsleitung und die damit verbundenen individuellen Kundendienstleitungen. und 310 Meilen Hauptübertragungspipeline in Ohio, Pennsylvania, Virginia, Kentucky und Maryland. Darüber hinaus erzeugt, überträgt und verteilt das Unternehmen Strom an etwa 0,5 Millionen Kunden in verschiedenen Landkreisen im nördlichen Teil von Indiana und betreibt außerdem Strom- und Übertragungsgroßhandelstransaktionen. Das Unternehmen besitzt und betreibt Kraftwerke für Kraftwerkskohle in Wheatfield und Michigan City. GuD-Gasturbine in West Terre Haute; Erdgaserzeugungsanlagen in Wheatfield; Wasserkraftwerke in Carroll County und White County; Windkraftanlagen in White County; und Solarkraftwerke in Sullivan County, Gibson County, Jasper County und White County. Das Unternehmen war früher als NIPSCO Industries, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im April 1999 in NiSource Inc.. NiSource Inc. wurde 1847 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Merrillville, Indiana.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NiSource Inc entwickelte sich von $4.9B (FY2021) auf $6.6B (FY2025), rund +7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $930M (+12.3%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• NiSource to Release Q2 Earnings: Here's What You Need to Know Yahoo Finance · 31.07.2026
• NiSource Inc's Dividend Analysis Yahoo Finance · 31.07.2026
• Analysts Estimate NiSource (NI) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for Yahoo Finance · 29.07.2026
• Digital Realty Trust Achieves #55 Analyst Rank, Surpassing NiSource Nasdaq · 28.07.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Gas · 103 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.