Hong Kong and China Gas Co Ltd (0003) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Hong Kong and China Gas Co Ltd HK$4,93, Kurs HK$7,39, also 33,3 % unter dem Kurs, Qualität 54 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$4,58 – HK$10,32 · Fair‑Value‑Band HK$2,82 – HK$6,60 · der Kurs von HK$7,39 notiert über dem Fair Value von HK$4,93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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Die Hong Kong and China Gas Company Limited produziert, vertreibt und vermarktet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Gas, Wasserversorgung und Energiedienstleistungen in Hongkong und Festlandchina.
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Das Unternehmen ist an der Bereitstellung von Lösungen für erneuerbare Energien, Stadtgasprojekten, Gasversorgungsketten, Wasserversorgung und städtischen Abfallverwertungsprojekten sowie an Projekten zur Exploration und Nutzung neuer Energie beteiligt.
Das Unternehmen bietet auch Rohrleitungsinstallationsdienste an; Rohrleitungsplanungsdienstleistungen für verschiedene Immobilien und Nachrüstungsprojekte; Küchendesignlösungen; Küchenschränke, Küchengeräte für Privathaushalte, Gaswarmwasserbereiter für Privathaushalte, Luftentfeuchter für Clubhäuser, Poolheizungen für Clubhäuser und Grillöfen für Clubhäuser; und automatische Zählerablesesysteme.
Darüber hinaus bietet es Netzwerkkonnektivität, Rechenzentrums- und IKT-Dienste sowie Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungs- und Ingenieurleistungen für Auftragnehmer an, einschließlich der Installation von Versorgungsanlagen, des Infrastrukturbaus sowie der Bau- und Gebäudetechnik für öffentliche und private Projekte. und entwickelt und fertigt Gaszähler und Messsysteme.
Darüber hinaus ist das Unternehmen an Wasserversorgungs- und Abwasserbehandlungsaktivitäten beteiligt. green energy businesses; property development and investment activities; Herstellung von Rohrleitungen und Formstücken aus Polyethylen; und die Softwareentwicklung, Lösungsimplementierung und Systemintegrationsaktivitäten sowie das Projekt zur Behandlung von Lebensmitteln und Grünabfällen.
Die Hong Kong and China Gas Company Limited wurde 1862 gegründet und hat ihren Hauptsitz in North Point, Hongkong.
Aktienanalyse
Hong Kong and China Gas Co Ltd (0003) notiert aktuell bei HK$7,39, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$4,93 liegt, also 33 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividenden-Modelle mit im Mittel HK$6,41 je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$7,39.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit HK$1,97, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Versorger.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Hong Kong and China Gas Co Ltd entwickelte sich von HK$53,6 Mrd. (FY2021) auf HK$54,3 Mrd. (FY2025), rund +0,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$5,7 Mrd. (+2,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 55 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: HK$2,82 bis HK$6,60, der Kurs von HK$7,39 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, 0003 ist mit −33 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value HK$4,93
SpanneHK$2,82 bis HK$6,60
Kurs HK$7,39 · Abstand −33,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−2,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+3,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−1,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−1,4 % gegen −2,6 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.21 % → 15 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+17,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +14,7 % beim Kurs und −0,3 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (19 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Hong Kong and China Gas Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Gasversorger · 107 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−33,3 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)10,5 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3,5 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)11,3 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)15,0 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)7,3 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hong Kong and China Gas Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0003
Häufige Fragen
Ist Hong Kong and China Gas Co Ltd (0003) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$4,93 gegenüber einem Kurs von HK$7,39, rund 33 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0003?
Unser modellbasierter Fair Value für Hong Kong and China Gas Co Ltd liegt bei HK$4,93 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$7,39.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0003?
Hong Kong and China Gas Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hong Kong and China Gas Co Ltd (0003)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$4,93 (Stand 09.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$2,82 bis HK$6,60. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hong Kong and China Gas Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$4,93, gegenüber einem Kurs von HK$7,39 rund 33 % tiefer (überbewertet). Spanne von HK$2,82 bis HK$6,60. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hong Kong and China Gas Co Ltd (0003)?
Hong Kong and China Gas Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$56,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt Hong Kong and China Gas Co Ltd eine Dividende?
Hong Kong and China Gas Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,74 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Hong Kong and China Gas Co Ltd (0003) und wann ist der Ex-Tag?
Hong Kong and China Gas Co Ltd zahlt HK$0,35 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 31.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1990. Die Ausschüttungsquote liegt bei 115 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,83-fach. Unsere Einordnung: Zahlt mehr aus, als verdient wird. Das Unternehmen schüttet mehr Dividende aus, als es verdient, und auch der freie Cashflow deckt die Dividende klar nicht. Sie könnte gekürzt werden müssen, sofern sich die Gewinne nicht erholen.
Welches Wachstum preist der Kurs von Hong Kong and China Gas Co Ltd (0003) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Hong Kong and China Gas Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +17,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,8 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0003?
Unsere Modelle diskontieren Hong Kong and China Gas Co Ltd mit 8,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,55, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Hong Kong and China Gas Co Ltd sind das +17,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Hong Kong and China Gas Co Ltd (0003) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Hong Kong and China Gas Co Ltd um +5,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +17,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Hong Kong and China Gas Co Ltd (0003)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Hong Kong and China Gas Co Ltd einpreist (+17,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Hong Kong and China Gas Co Ltd (0003)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,92 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Hong Kong and China Gas Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hong Kong and China Gas Co Ltd (0003)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hong Kong and China Gas Co Ltd liegt er bei HK$4,93 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei HK$7,39. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Hong Kong and China Gas Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert 0003 über dem berechneten Fair Value: Kurs HK$7,39, Fair Value HK$4,93, rund −33 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0003?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$7,39), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$4,93). Bei Hong Kong and China Gas Co Ltd liegen zwischen beiden HK$2,46 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hong Kong and China Gas Co Ltd wert?
An der Börse wird Hong Kong and China Gas Co Ltd mit rund HK$138 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das HK$7,39; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$4,93 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0003?
Unsere Modelle spannen für Hong Kong and China Gas Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$2,82, mittleres HK$4,93, optimistisches HK$6,60 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs HK$7,39). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0003?
Hong Kong and China Gas Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,8 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von HK$4,93 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2021 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 23,2. Weitere Vielfache: PEG 2,9, KBV 2,3, KUV 2,4, EV/EBITDA 15,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 0003?
Der PEG-Wert von Hong Kong and China Gas Co Ltd liegt bei 2,85 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Hong Kong and China Gas Co Ltd (0003)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hong Kong and China Gas Co Ltd (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 10,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,73. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0003 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hong Kong and China Gas Co Ltd notiert bei HK$7,39, rund 1 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$7,50 und 15 % über dem Tief von HK$6,43 (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$4,93.
Welche Aktien sind mit Hong Kong and China Gas Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem Naturgy Energy Group, Atmos Energy Corporation, Snam S.p.A, NiSource Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hong Kong and China Gas Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs HK$7,39, berechneter Fair Value HK$4,93 (−33 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0003 berechnet?
Wir rechnen Hong Kong and China Gas Co Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$4,93 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Hong Kong and China Gas Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hong Kong and China Gas Co Ltd (0003)?
Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei HK$7,39. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$4,93, das sind rund 33 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hong Kong and China Gas Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$6,60). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (HK$2,82 bis HK$6,60) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Hong Kong and China Gas Co Ltd (0003)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Hong Kong and China Gas Co Ltd lag 2014 bis 2025 bei −2,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,1 %, EBIT-Marge −1,6 %, Steuersatz −0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −6,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Hong Kong and China Gas Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hong Kong and China Gas Co Ltd (0003)?
Die Marktkapitalisierung von Hong Kong and China Gas Co Ltd beträgt HK$138 Mrd. (≈ 15,9 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Hong Kong and China Gas Co Ltd (0003)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hong Kong and China Gas Co Ltd liegt bei 2,29 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hong Kong and China Gas Co Ltd (0003)?
Die Dividendenrendite von Hong Kong and China Gas Co Ltd liegt bei 4,7 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hong Kong and China Gas Co Ltd (0003)?
Die Nettomarge von Hong Kong and China Gas Co Ltd liegt bei 10,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hong Kong and China Gas Co Ltd (0003)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hong Kong and China Gas Co Ltd liegt bei 10,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hong Kong and China Gas Co Ltd (0003)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hong Kong and China Gas Co Ltd bei 8,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hong Kong and China Gas Co Ltd (0003)?
Die operative Marge von Hong Kong and China Gas Co Ltd liegt bei 15,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hong Kong and China Gas Co Ltd (0003)?
Der Umsatz von Hong Kong and China Gas Co Ltd wächst um +7,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hong Kong and China Gas Co Ltd (0003)?
Der Gewinn je Aktie von Hong Kong and China Gas Co Ltd wächst um +23,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hong Kong and China Gas Co Ltd (0003)?
Der freie Cashflow von Hong Kong and China Gas Co Ltd beträgt HK$5,4 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Hong Kong and China Gas Co Ltd (0003)?
Die Nettoverschuldung von Hong Kong and China Gas Co Ltd beträgt HK$54,5 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 10,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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09.11.2026