Syncom Formulations (India) Limited (SYNCOMF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹13.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹6.22 bis ₹17.28). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

45‑Monats‑Spanne ₹5.00 – ₹26.77 · Fair‑Value‑Band ₹6.22 – ₹17.28 · der Kurs von ₹15.22 notiert über dem Fair Value von ₹11.19. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Syncom Formulations (India) Limited (SYNCOMF) notiert aktuell bei ₹15.22, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹11.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Syncom Formulations (India) Limited einen Umsatz von ₹4.9B bei einer Nettomarge von 15.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹48.6M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹6.22 (Bear Case) bis ₹17.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹15.22 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, SYNCOMF ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹16.31) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.4800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Syncom Formulations (India) Limited produziert, vermarktet und verkauft pharmazeutische Formulierungsprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Herstellung und Handel mit pharmazeutischen Arzneimitteln und Formulierungen, Handel mit Rohstoffen und Vermietung von Immobilien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Syncom Formulations (India) Limited produziert, vermarktet und verkauft pharmazeutische Formulierungsprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Herstellung und Handel mit pharmazeutischen Arzneimitteln und Formulierungen, Handel mit Rohstoffen und Vermietung von Immobilien tätig. Das Unternehmen bietet Antibiotika/Antiinfektiva, Anthelminthika, Antimalaria-, Herz-, Derma-, Magen-, Trockensirupe und -suspensionen, Cremes, Gel, ORS, Gelee, Gynäkologie, Inhalatoren, Opthal-, Ortho- und Pädiatrieformulierungen in Dosierungsformen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke Cratus Life Care-, Evolve- und die richtigen Ernährungsprodukte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seine pharmazeutischen Formulierungsprodukte in verschiedenen Darreichungsformen an, beispielsweise als Tabletten, Kapseln, Salben, Injektionen, orale Flüssigkeiten und Brausetabletten. Syncom Formulations (India) Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Indore, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Syncom Formulations (India) Limited entwickelte sich von ₹2.2B (FY2022) auf ₹4.9B (FY2026), rund +22.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹764M (+40.2%/Jahr seit FY2022).

SYNCOMF ist 26% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.