Systematix Corporate Services Limited (SYSTMTXC) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹8.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹16.49). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (10 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

10‑Monats‑Spanne ₹52.65 – ₹168.67 · Fair‑Value‑Band ₹9.89 – ₹16.49 · der Kurs von ₹59.25 notiert über dem Fair Value von ₹13.19. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Systematix Corporate Services Limited (SYSTMTXC) notiert aktuell bei ₹59.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹13.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Systematix Corporate Services Limited einen Umsatz von ₹1.4B bei einer Nettomarge von 9.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 62.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹1.9B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹9.89 (Bear Case) bis ₹16.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹59.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, SYSTMTXC ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (₹17.17) gegenüber Dividendendiskontierung (₹1.51). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Systematix Corporate Services Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Merchant-Banking-Dienstleistungen in Indien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Systematix Corporate Services Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Merchant-Banking-Dienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen bietet Merchant-Banking-Dienstleistungen an, darunter offene Angebote/Delisting/Rückkäufe, Börsengänge/Rechtsemissionen, öffentliche Folgeangebote, Aktien-/Schuldenplatzierungen, Bewertungen, ESOP-Beratung und andere Unternehmensberatungsdienste. Es bietet auch Finanzierungen gegen Aktien und Margin-Finanzierungsdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Makler-, Vermögensverwaltungs-, Portfolioberatungs- und Verwaltungsdienstleistungen an; Dienstleistungen im Waren- und Devisenhandel; und Forschungsdienstleistungen. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Produkte von Drittanbietern wie Versicherungen, Investmentfonds und Börsengänge und bietet Online-Marketingdienste an. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Systematix Corporate Services Limited ist eine Tochtergesellschaft von Systematix Holdings Private Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Systematix Corporate Services Limited entwickelte sich von ₹812M (FY2022) auf ₹1.4B (FY2026), rund +14.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹139M (−5.7%/Jahr seit FY2022).

SYSTMTXC ist 78% überbewertet. Mit Mirae Asset Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.