Triboo S.p.A (TB) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · IT · Marktkap. €9.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (37/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€0.2900 bis €0.8500). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.2590 – €1.81 · Fair‑Value‑Band €0.2900 – €0.8500 · der Kurs von €0.3560 notiert unter dem Fair Value von €0.5700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Triboo S.p.A (TB) notiert aktuell bei €0.3560, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.5700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Triboo S.p.A einen Umsatz von €56.3M bei einer Nettomarge von -15.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -36.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €15.5M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.2900 (Bear Case) bis €0.8500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.3560 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, TB ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€0.8200) gegenüber Gewinnbasiert (€0.2000). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Triboo S.p.A. bietet E-Commerce- und digitale Beratungsdienstleistungen in Italien und international an. Das Unternehmen ist in zwei Abteilungen tätig: Digital und Medien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Triboo S.p.A. bietet E-Commerce- und digitale Beratungsdienstleistungen in Italien und international an. Das Unternehmen ist in zwei Abteilungen tätig: Digital und Medien. Das Unternehmen bietet E-Commerce-Management, Kreativagentur, digitales Marketing, Technologie, Fotoproduktion sowie Logistik- und Versanddienstleistungen sowie Direktmarketing, Lead-Generierung und Performance-Marketing-Dienstleistungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Portale für Nachrichten und Einblicke in die Themen Wirtschaft, Finanzen, Märkte, Börse, Euro und Öl. Rezepte, Informationen, Neuigkeiten und Kommentare aus der Lebensmittel- und Weinindustrie; Autos; IKT- und wirtschaftsbezogene Informationen; Finanzinformationen, die Wirtschaftsnachrichten, Aktiennotierungen in Italien und im Ausland, Investmentfonds und gedeckte Optionsscheine veröffentlichen; Wirtschafts- und Finanznachrichten; Kurse, Leitfäden, Artikel und Skripte zu Design- und Programmiertrends; Wall Street Italia-Beilage, die auf Finanzanlagen abzielt; und Studenten, um Versionen, Notizen, Themen, Tutoren und Community zu finden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lifestyle-Magazine zu den Themen Diäten, Mode, Schönheit, Reisen und Klatsch; Schwangerschafts- und Mutterschaftszeitschriften; Magazin mit Informationen zur digitalen Welt und Innovation sowie zu Umwelt, Gesundheit und Wohlbefinden, erneuerbaren Energien, nachhaltiger Entwicklung und Ökologie; und Online-Publikationsdienste, die Inhalte zu aktuellen Angelegenheiten und Themen produzieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Rundfunk- und Frauengemeinschaftsdienste an und fungiert als AdTech-Partner für Verlage. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mailand, Italien. Triboo S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft der Compagnia Digitale Italiana Spa.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Triboo S.p.A entwickelte sich von €94.7M (FY2021) auf €50.1M (FY2025), rund −14.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€2.3M.

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Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 200 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.