Tiger Brands Limited (TBS) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ZA · Marktkap. 41.1B ZAC

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (R222.84 bis R471.01) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von R222.84 (Bear) bis R471.01 (Bull), Basis R325.38. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 72/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R125.66 – R377.96 · Fair‑Value‑Band R222.84 – R471.01 · der Kurs von R280.14 notiert unter dem Fair Value von R325.38. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Tiger Brands Limited (TBS) notiert aktuell bei R280.14, während unser modellbasierter Fair Value bei R325.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tiger Brands Limited einen Umsatz von 34.6B ZAR bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.7B ZAR aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R222.84 (Bear Case) bis R471.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R280.14 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, TBS ist mit 16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (R437.96) gegenüber Substanzwert (R77.84). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tiger Brands Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von schnelllebigen Konsumgütern in Südafrika und international. Es funktioniert durch Mahlen und Backen; Kulinarisch; Snacks, Leckereien und Getränke; sowie die Segmente Haushalts- und Körperpflege.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tiger Brands Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von schnelllebigen Konsumgütern in Südafrika und international. Es funktioniert durch Mahlen und Backen; Kulinarisch; Snacks, Leckereien und Getränke; sowie die Segmente Haushalts- und Körperpflege. Das Unternehmen bietet Weizenmahlen und -backen an; sowie kulinarische, Davita- und Babynahrungsprodukte. Das Unternehmen ist unter den Marken Albany, All Gold, Black Cat, Crosse & Blackwell, DOOM, Energade, Fatti's & Moni's, Ingrams, Jungle Oats, KOO, Maynards, Mrs H.S Balls, Oros, PURITY, Tastic und Benny tätig. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in rund 22 Länder. Tiger Brands Limited wurde 1921 gegründet und hat seinen Sitz in Midrand, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tiger Brands Limited entwickelte sich von R31.0B (FY2021) auf R34.4B (FY2025), rund +2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R3.8B (+19.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 648 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.