TCI Express Limited (TCIEXP) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹19.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹395.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹212.73 bis ₹395.06) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹461.00 – ₹2,431 · Fair‑Value‑Band ₹212.73 – ₹395.06 · der Kurs von ₹566.75 notiert über dem Fair Value von ₹303.89. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

TCI Express Limited (TCIEXP) notiert aktuell bei ₹566.75, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹303.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TCI Express Limited einen Umsatz von ₹12.4B bei einer Nettomarge von 6.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹433M. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹212.73 (Bear Case) bis ₹395.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹566.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 26% Fair-Value-Potenzial, TCIEXP ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹360.32) gegenüber Dividendendiskontierung (₹121.00). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TCI Express Limited bietet Express-Lieferlösungen in Indien und international. Es bietet Oberflächen-Express; inländischer und internationaler Luftexpress; E-Commerce-Express; C2C-Express; Eisenbahnexpress; und Kühlketten-Expressdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TCI Express Limited bietet Express-Lieferlösungen in Indien und international. Es bietet Oberflächen-Express; inländischer und internationaler Luftexpress; E-Commerce-Express; C2C-Express; Eisenbahnexpress; und Kühlketten-Expressdienste. Das Unternehmen bedient die Automobil- und Autokomponenten-, Textil- und Lifestyle-Industrie, langlebige Konsumgüter, Pharmazeutika und Kühlkette, Maschinenbau, Einzelhandel, E-Commerce, Telekommunikation, Lebensmittelverarbeitung sowie Verteidigung und Luft- und Raumfahrt. Das Unternehmen war früher als TCI Properties (Pune) Limited bekannt. TCI Express Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TCI Express Limited entwickelte sich von ₹10.8B (FY2022) auf ₹12.4B (FY2026), rund +3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹814M (−10.8%/Jahr seit FY2022).

TCIEXP ist 46% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 214 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.