Transcontinental Inc (TCL-B) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CA · Marktkap. 586 Mio. C$ (≈ 365 Mio. €) · ISIN CA8935782034

Was ist Transcontinental Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (14,14 C$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (14,14 C$ bis 27,96 C$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,35 C$ – 25,96 C$ · Fair‑Value‑Band 14,14 C$ – 27,96 C$ · der Kurs von 6,65 C$ notiert unter dem Fair Value von 19,95 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Transcontinental Inc (TCL-B) notiert aktuell bei 6,65 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 19,95 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 34,69 C$ je Aktie; damit liegen 22 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6,65 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 15,29 C$, und 0 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Transcontinental Inc einen Umsatz von 2,7 Mrd. C$ bei einer Nettomarge von 12,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 740 Mio. C$. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14,14 C$ (Bear Case) bis 27,96 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,65 C$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 75 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, TCL-B ist mit 200 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 10 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,9979 C$ je Aktie einbehalten. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (34,69 C$) gegenüber Substanzwert (15,29 C$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Transcontinental Inc. ist im flexiblen Verpackungsgeschäft in Kanada, den Vereinigten Staaten, Lateinamerika, dem Vereinigten Königreich und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verpackung, Einzelhandelsdienstleistungen sowie Druck und Medien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Transcontinental Inc. ist im flexiblen Verpackungsgeschäft in Kanada, den Vereinigten Staaten, Lateinamerika, dem Vereinigten Königreich und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verpackung, Einzelhandelsdienstleistungen sowie Druck und Medien tätig. Der Verpackungssektor beschäftigt sich mit Extrusions-, Laminierungs-, Druck- und Verarbeitungslösungen für Verpackungen. und Herstellung und Recycling von flexiblem Kunststoff, einschließlich Rollenmaterial, Etiketten, gestanzten Deckeln, Schrumpffolien, Beuteln und Beuteln sowie fortschrittlichen Beschichtungen. Dieser Sektor bedient Milchprodukte, Kaffee, Fleisch und Geflügel, Tiernahrung, Landwirtschaft, Getränke, Haushalts- und Körperpflegeprodukte, Industrie-, Verbraucher- und Medizinprodukte. Der Sektor Einzelhandelsdienstleistungen und Druck bietet Content-, Marketing- und Medienlösungen, darunter Flyer-Einzelhandelsdruck, digitale Flyer, Einzelhandelsanalysen und In-Store-Marketinglösungen. Darüber hinaus werden Drucklösungen für Zeitungen, Zeitschriften und 4-Farben-Bücher angeboten. Der Mediensektor befasst sich mit dem Drucken und digitalen Veröffentlichen von pädagogischen, ergänzenden Bildungs- und Fachpublikationen für Fachkräfte in Französisch und Englisch. Das Unternehmen war früher unter dem Namen GTC Transcontinental Group Ltd CL A bekannt. Transcontinental Inc. wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Transcontinental Inc entwickelte sich von 2,6 Mrd. C$ (FY2021) auf 2,7 Mrd. C$ (FY2025), rund +0,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 171 Mio. C$ (+7,0 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 271 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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