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Thai Coating Industrial Public Company Limited (TCOAT) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TH · Marktkap. 291 Mio. THB (≈ 7,5 Mio. €) · ISIN TH0401010002

TC Thai Coating Industrial Public Company Limited TCOAT · BK
Kurs vom 21.08.202626.50 THB
Fair Value17.83 THB
Potenzial-32.7%
Qualität54/100
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Risiken

!Kurs liegt 49 % ÜBER unserem Fair Value von 17.83 THB
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −0,7 %/J)
!Dünne Margen · 0,5% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −0,7 %/J)
Dünne Margen · 0,5% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (5/14)
Schmaler Burggraben 26/100
Evidenz: Niedrig Spanne 12.96 THB – 22.69 THB Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +1.9% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 49 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (22.69 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

32.69 THB 14.11 THB Fair Value 17.83 THB 06.2015 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14.11 THB – 32.69 THB · Fair‑Value‑Band 12.96 THB – 22.69 THB · der Kurs von 26.50 THB notiert über dem Fair Value von 17.83 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Thai Coating Industrial Public Company Limited (TCOAT) notiert aktuell bei 26.50 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 17.83 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Thai Coating Industrial Public Company Limited einen Umsatz von 670 Mio. THB bei einer Nettomarge von -0.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 17,1 Mio. THB. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12.96 THB (Bear Case) bis 22.69 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 26.50 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, TCOAT ist mit -33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,21 THB je Aktie einbehalten, das entspricht 1,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Gordon-Wachstumsmodell bestbelegt 3.48 THB 3.72 THB 4.07 THB 69
DDM mehrstufig 3.48 THB 4.04 THB 4.73 THB 67
EV/EBITDA 16.92 THB 21.78 THB 26.64 THB 67
Alle 4 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell bestbelegt 3.48 THB 3.72 THB 4.07 THB 69
DDM mehrstufig 3.48 THB 4.04 THB 4.73 THB 67
Multiplikatoren
EV/EBITDA 16.92 THB 21.78 THB 26.64 THB 67
Substanzwert
NCAV (Graham) 24.62 THB 32.99 THB 49.25 THB 54

Größte Divergenz: Substanzwert (32.99 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (3.72 THB). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (69).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 85,5
KUV 0,41 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) 0.3100 THB Kurs ÷ EPS = KGV 85,5
Dividendenrendite 1,9% Ausschüttung 164%
Nettomarge -0,5% FY2025
Eigenkapitalrendite -0,4% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 0,0% Ø 5 Jahre
Operative Marge -8,8% TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 670 Mio. THB TTM
Umsatzwachstum (J/J) -13,0% 3J ⌀ -5,5%
Gewinnwachstum (J/J) -5,5%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −58,9 Mio. THB FY2025
Nettoverschuldung 17,1 Mio. THB FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47

Profitabilität 26
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 30
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 35
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 78
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 93
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 47
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 43
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Die Thai Coating Industrial Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Kunststoffsäcken und -perlen in Thailand. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Si Maha Phot, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Thai Coating Industrial Public Company Limited entwickelte sich von 720M THB (FY2021) auf 670M THB (FY2025), rund −1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3.3M THB.

Wachstumsqualität 17/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
670 Mio. THB
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−2.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−5.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−0.7%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (25J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1.4%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −1.8%/Jahr
FY21 720M THB
FY22 793M THB
FY23 689M THB
FY24 689M THB
FY25 670M THB
Nettoergebnis
FY21 4.4M THB
FY22 −6.1M THB
FY23 3.2M THB
FY24 3.5M THB
FY25 −3.3M THB
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2015-2025) −25.6 % p.a.
Umsatz je Aktie −0.8 %

davon Umsatz gesamt −0.8 % · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 %

EBIT-Marge −23.4 %
Steuersatz −0.6 %
Rest (Zins, Sondereffekte) −1.4 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

TCOAT ist 49% überbewertet. Mit Smurfit Westrock Plc, vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Thai Coating Industrial Public Company Limited · Fair Value
17.83 THB −49%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Thai Coating Industrial Public Company Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TCOAT

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 275 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −33% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 1% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) 1% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 2% · Untere 25%
Umsatzwachstum -12% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 1.9% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.00× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 85.5× · Teurer als 75% der Peers
KBV 0.56× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 0.45× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 10.0× · Teurer als der Median
PEG 0.31× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 13
ZUKUNFT0 · Sektor 1
VERGANGENHEIT3 · Sektor 21
GESUNDHEIT100 · Sektor 93
DIVIDENDE38 · Sektor 45

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Packaging & Containers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Smurfit Westrock Plc, SW $49.25 $22.66 -54%
Packaging Corporation PKG $246.68 $122.63 -50%
International Paper Company IP $41.39 $21.44 -48%
Amcor plc AMCR $46.52 $18.79 -60%
Ball Corporation BALL $61.67 $36.57 -41%
Crown Holdings CCK $119.08 $118.59 -0%
Avery Dennison Corporation AVY $182.33 $113.05 -38%
CCL Industries Inc CCLA C$93.99 C$77.64 -17%
Stora Enso Oyj STEAV €9.74 €11.42 +17%
SIG Group SIGN CHF 13.66 CHF 8.32 -39%

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Häufige Fragen

Ist Thai Coating Industrial Public Company Limited (TCOAT) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 17.83 THB gegenüber dem letzten Kurs vom 21.08.2026 von 26.50 THB, rund −33% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TCOAT?
Unser modellbasierter Fair Value für Thai Coating Industrial Public Company Limited liegt bei 17.83 THB (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 21.08.2026): 26.50 THB.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TCOAT?
Thai Coating Industrial Public Company Limited hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Thai Coating Industrial Public Company Limited (TCOAT)?
Thai Coating Industrial Public Company Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 670 Mio. THB aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von TCOAT?
Die Nettomarge von Thai Coating Industrial Public Company Limited liegt bei rund -0.5%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Thai Coating Industrial Public Company Limited eine Dividende?
Thai Coating Industrial Public Company Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.92% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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