Toyota Boshoku Corporation (TDBOY) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $2.8B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $22.53 (Bear) bis $37.53 (Bull), Basis $33.25. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $22.37 – $31.83 · Fair‑Value‑Band $22.53 – $37.53 · der Kurs von $31.46 notiert unter dem Fair Value von $33.25. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Toyota Boshoku Corporation (TDBOY) notiert aktuell bei $31.46, während unser modellbasierter Fair Value bei $33.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Toyota Boshoku Corporation einen Umsatz von $2.0T bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21.7. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $22.53 (Bear Case) bis $37.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $31.46 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, TDBOY ist mit 6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($46.54) gegenüber Gewinnbasiert ($9.50). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Toyota Boshoku Corporation entwickelt, produziert und vertreibt Automobil-Innenraumsysteme in Japan, den Vereinigten Staaten, China und international. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Automobilfiltern und Antriebsstrangkomponenten sowie anderen Automobilkomponenten und Stoffprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Toyota Boshoku Corporation entwickelt, produziert und vertreibt Automobil-Innenraumsysteme in Japan, den Vereinigten Staaten, China und international. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Automobilfiltern und Antriebsstrangkomponenten sowie anderen Automobilkomponenten und Stoffprodukten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sitze für Autos, Flugzeuge und Eisenbahnen an, beispielsweise Executive-Lounge- und Sportsitze, einschließlich Sitzgestellen, runden Liegen und langen Gleitschienen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für den Innen- und Außenbereich an, darunter Türverkleidungen, Dachhimmel, Bodenteppiche sowie Gepäck- und Außenkomponenten wie Stoßstangen, Kotflügelverkleidungen und Motorabdeckungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Filterprodukte an, darunter Luft-, Öl- und Innenraumluftfilter. Luftansaugsysteme und -reiniger, Ansaugkrümmer, Zylinderkopfhauben, Ölnebelabscheider und Steuerkettenabdeckungen; und Produkte für den elektrischen Antriebsstrang, wie z. B. Motorkerne und Brennstoffzellenteile, Separatoren und Ionenaustauscher sowie Tröpfchenschutztrennwände und -flüssigkeiten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vorhang-Airbags, Gurte und Gurtbänder sowie Sitzstoffe an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Transportdienstleistungen an; und Vergabe von Designarbeiten. Die Toyota Boshoku Corporation wurde 1918 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Kariya, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Toyota Boshoku Corporation entwickelte sich von $1.3T (FY2021) auf $2.0T (FY2025), rund +11.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $16.7B (−14.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.